宏利永利债券(007640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1420元 | 1.2787元 |
| 2026-10-15 | 1.1413元 | 1.2780元 |
| 2026-10-14 | 1.1417元 | 1.2784元 |
| 2026-10-13 | 1.1413元 | 1.2780元 |
| 2026-10-12 | 1.1411元 | 1.2778元 |
| 2026-10-09 | 1.1403元 | 1.2770元 |
| 2026-10-08 | 1.1388元 | 1.2755元 |
| 2026-09-30 | 1.1276元 | 1.2643元 |
| 2026-09-29 | 1.1277元 | 1.2644元 |
| 2026-09-28 | 1.1275元 | 1.2642元 |
| 2026-09-24 | 1.1275元 | 1.2642元 |
| 2026-09-23 | 1.1274元 | 1.2641元 |
| 2026-09-22 | 1.1274元 | 1.2641元 |
| 2026-09-21 | 1.1274元 | 1.2641元 |
| 2026-09-18 | 1.1274元 | 1.2641元 |
| 2026-09-17 | 1.1264元 | 1.2631元 |
| 2026-09-16 | 1.1187元 | 1.2554元 |
| 2026-09-15 | 1.1185元 | 1.2552元 |
| 2026-09-14 | 1.1185元 | 1.2552元 |
| 2026-09-11 | 1.1187元 | 1.2554元 |
| 2026-09-10 | 1.1187元 | 1.2554元 |
| 2026-09-09 | 1.1186元 | 1.2553元 |
| 2026-09-08 | 1.1185元 | 1.2552元 |
| 2026-09-07 | 1.1185元 | 1.2552元 |
| 2026-09-04 | 1.1185元 | 1.2552元 |
| 2026-09-03 | 1.1184元 | 1.2551元 |
| 2026-09-02 | 1.1183元 | 1.2550元 |
| 2026-09-01 | 1.1182元 | 1.2549元 |
| 2026-08-31 | 1.1182元 | 1.2549元 |
| 2026-08-28 | 1.1181元 | 1.2548元 |
| 2026-08-27 | 1.1181元 | 1.2548元 |
| 2026-08-26 | 1.1181元 | 1.2548元 |
| 2026-08-25 | 1.1182元 | 1.2549元 |
| 2026-08-24 | 1.1181元 | 1.2548元 |
| 2026-08-21 | 1.1180元 | 1.2547元 |
| 2026-08-20 | 1.1180元 | 1.2547元 |
| 2026-08-19 | 1.1180元 | 1.2547元 |
| 2026-08-18 | 1.1180元 | 1.2547元 |
| 2026-08-17 | 1.1180元 | 1.2547元 |
| 2026-08-14 | 1.1179元 | 1.2546元 |
| 2026-08-13 | 1.1178元 | 1.2545元 |
| 2026-08-12 | 1.1179元 | 1.2546元 |
| 2026-08-11 | 1.1179元 | 1.2546元 |
| 2026-08-10 | 1.1178元 | 1.2545元 |
| 2026-08-07 | 1.1178元 | 1.2545元 |
| 2026-08-06 | 1.1178元 | 1.2545元 |
| 2026-08-05 | 1.1178元 | 1.2545元 |
| 2026-08-04 | 1.1177元 | 1.2544元 |
| 2026-08-03 | 1.1177元 | 1.2544元 |
| 2026-07-31 | 1.1176元 | 1.2543元 |