宏利永利债券(007640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1434元 | 1.2411元 |
| 2026-02-12 | 1.1433元 | 1.2410元 |
| 2026-02-11 | 1.1431元 | 1.2408元 |
| 2026-02-10 | 1.1429元 | 1.2406元 |
| 2026-02-09 | 1.1429元 | 1.2406元 |
| 2026-02-06 | 1.1426元 | 1.2403元 |
| 2026-02-05 | 1.1423元 | 1.2400元 |
| 2026-02-04 | 1.1421元 | 1.2398元 |
| 2026-02-03 | 1.1420元 | 1.2397元 |
| 2026-02-02 | 1.1420元 | 1.2397元 |
| 2026-01-30 | 1.1418元 | 1.2395元 |
| 2026-01-29 | 1.1419元 | 1.2396元 |
| 2026-01-28 | 1.1419元 | 1.2396元 |
| 2026-01-27 | 1.1418元 | 1.2395元 |
| 2026-01-26 | 1.1419元 | 1.2396元 |
| 2026-01-23 | 1.1417元 | 1.2394元 |
| 2026-01-22 | 1.1416元 | 1.2393元 |
| 2026-01-21 | 1.1415元 | 1.2392元 |
| 2026-01-20 | 1.1414元 | 1.2391元 |
| 2026-01-19 | 1.1412元 | 1.2389元 |
| 2026-01-16 | 1.1410元 | 1.2387元 |
| 2026-01-15 | 1.1408元 | 1.2385元 |
| 2026-01-14 | 1.1405元 | 1.2382元 |
| 2026-01-13 | 1.1404元 | 1.2381元 |
| 2026-01-12 | 1.1403元 | 1.2380元 |
| 2026-01-09 | 1.1401元 | 1.2378元 |
| 2026-01-08 | 1.1400元 | 1.2377元 |
| 2026-01-07 | 1.1398元 | 1.2375元 |
| 2026-01-06 | 1.1399元 | 1.2376元 |
| 2026-01-05 | 1.1402元 | 1.2379元 |
| 2025-12-31 | 1.1401元 | 1.2378元 |
| 2025-12-30 | 1.1401元 | 1.2378元 |
| 2025-12-29 | 1.1402元 | 1.2379元 |
| 2025-12-26 | 1.1436元 | 1.2413元 |
| 2025-12-25 | 1.1433元 | 1.2410元 |
| 2025-12-24 | 1.1438元 | 1.2415元 |
| 2025-12-23 | 1.1435元 | 1.2412元 |
| 2025-12-22 | 1.1414元 | 1.2391元 |
| 2025-12-19 | 1.1421元 | 1.2398元 |
| 2025-12-18 | 1.1406元 | 1.2383元 |
| 2025-12-17 | 1.1395元 | 1.2372元 |
| 2025-12-16 | 1.1395元 | 1.2372元 |
| 2025-12-15 | 1.1394元 | 1.2371元 |
| 2025-12-12 | 1.1394元 | 1.2371元 |
| 2025-12-11 | 1.1394元 | 1.2371元 |
| 2025-12-10 | 1.1393元 | 1.2370元 |
| 2025-12-09 | 1.1393元 | 1.2370元 |
| 2025-12-08 | 1.1392元 | 1.2369元 |
| 2025-12-05 | 1.1391元 | 1.2368元 |
| 2025-12-04 | 1.1391元 | 1.2368元 |