宏利永利债券(007640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1109元 | 1.2476元 |
| 2026-06-16 | 1.1107元 | 1.2474元 |
| 2026-06-15 | 1.1107元 | 1.2474元 |
| 2026-06-12 | 1.1105元 | 1.2472元 |
| 2026-06-11 | 1.1106元 | 1.2473元 |
| 2026-06-10 | 1.1109元 | 1.2476元 |
| 2026-06-09 | 1.1109元 | 1.2476元 |
| 2026-06-08 | 1.1109元 | 1.2476元 |
| 2026-06-05 | 1.1109元 | 1.2476元 |
| 2026-06-04 | 1.1110元 | 1.2477元 |
| 2026-06-03 | 1.1110元 | 1.2477元 |
| 2026-06-02 | 1.1110元 | 1.2477元 |
| 2026-06-01 | 1.1110元 | 1.2477元 |
| 2026-05-29 | 1.1108元 | 1.2475元 |
| 2026-05-28 | 1.1108元 | 1.2475元 |
| 2026-05-27 | 1.1107元 | 1.2474元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.2473元 |
| 2026-05-25 | 1.1105元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.2471元 |
| 2026-05-21 | 1.1104元 | 1.2471元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.2471元 |
| 2026-05-19 | 1.1103元 | 1.2470元 |
| 2026-05-18 | 1.1102元 | 1.2469元 |
| 2026-05-15 | 1.1101元 | 1.2468元 |
| 2026-05-14 | 1.1100元 | 1.2467元 |
| 2026-05-13 | 1.1100元 | 1.2467元 |
| 2026-05-12 | 1.1099元 | 1.2466元 |
| 2026-05-11 | 1.1098元 | 1.2465元 |
| 2026-05-08 | 1.1097元 | 1.2464元 |
| 2026-05-07 | 1.1096元 | 1.2463元 |
| 2026-05-06 | 1.1096元 | 1.2463元 |
| 2026-04-30 | 1.1094元 | 1.2461元 |
| 2026-04-29 | 1.1094元 | 1.2461元 |
| 2026-04-28 | 1.1093元 | 1.2460元 |
| 2026-04-27 | 1.1092元 | 1.2459元 |
| 2026-04-24 | 1.1092元 | 1.2459元 |
| 2026-04-23 | 1.1092元 | 1.2459元 |
| 2026-04-22 | 1.1091元 | 1.2458元 |
| 2026-04-21 | 1.1090元 | 1.2457元 |
| 2026-04-20 | 1.1088元 | 1.2455元 |
| 2026-04-17 | 1.1087元 | 1.2454元 |
| 2026-04-16 | 1.1085元 | 1.2452元 |
| 2026-04-15 | 1.1085元 | 1.2452元 |
| 2026-04-14 | 1.1084元 | 1.2451元 |
| 2026-04-13 | 1.1084元 | 1.2451元 |
| 2026-04-10 | 1.1474元 | 1.2451元 |
| 2026-04-09 | 1.1473元 | 1.2450元 |
| 2026-04-08 | 1.1474元 | 1.2451元 |
| 2026-04-07 | 1.1474元 | 1.2451元 |
| 2026-04-03 | 1.1470元 | 1.2447元 |