银河天盈中短债A(007635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-12-16 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-12-15 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-12-12 | 1.1780元 | 1.2064元 |
| 2025-12-11 | 1.1779元 | 1.2063元 |
| 2025-12-10 | 1.1778元 | 1.2062元 |
| 2025-12-09 | 1.1778元 | 1.2062元 |
| 2025-12-08 | 1.1777元 | 1.2061元 |
| 2025-12-05 | 1.1777元 | 1.2061元 |
| 2025-12-04 | 1.1778元 | 1.2062元 |
| 2025-12-03 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-12-02 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-12-01 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-11-28 | 1.1780元 | 1.2064元 |
| 2025-11-27 | 1.1775元 | 1.2059元 |
| 2025-11-26 | 1.1775元 | 1.2059元 |
| 2025-11-25 | 1.1778元 | 1.2062元 |
| 2025-11-24 | 1.1782元 | 1.2066元 |
| 2025-11-21 | 1.1782元 | 1.2066元 |
| 2025-11-20 | 1.1783元 | 1.2067元 |
| 2025-11-19 | 1.1783元 | 1.2067元 |
| 2025-11-18 | 1.1785元 | 1.2069元 |
| 2025-11-17 | 1.1809元 | 1.2068元 |
| 2025-11-14 | 1.1808元 | 1.2067元 |
| 2025-11-13 | 1.1806元 | 1.2065元 |
| 2025-11-12 | 1.1805元 | 1.2064元 |
| 2025-11-11 | 1.1804元 | 1.2063元 |
| 2025-11-10 | 1.1804元 | 1.2063元 |
| 2025-11-07 | 1.1803元 | 1.2062元 |
| 2025-11-06 | 1.1803元 | 1.2062元 |
| 2025-11-05 | 1.1803元 | 1.2062元 |
| 2025-11-04 | 1.1802元 | 1.2061元 |
| 2025-11-03 | 1.1803元 | 1.2062元 |
| 2025-10-31 | 1.1803元 | 1.2062元 |
| 2025-10-30 | 1.1799元 | 1.2058元 |
| 2025-10-29 | 1.1794元 | 1.2053元 |
| 2025-10-28 | 1.1794元 | 1.2053元 |
| 2025-10-27 | 1.1783元 | 1.2042元 |
| 2025-10-24 | 1.1782元 | 1.2041元 |
| 2025-10-23 | 1.1783元 | 1.2042元 |
| 2025-10-22 | 1.1782元 | 1.2041元 |
| 2025-10-21 | 1.1781元 | 1.2040元 |
| 2025-10-20 | 1.1803元 | 1.2037元 |
| 2025-10-17 | 1.1805元 | 1.2039元 |
| 2025-10-16 | 1.1802元 | 1.2036元 |
| 2025-10-15 | 1.1801元 | 1.2035元 |
| 2025-10-14 | 1.1801元 | 1.2035元 |
| 2025-10-13 | 1.1802元 | 1.2036元 |
| 2025-10-10 | 1.1799元 | 1.2033元 |
| 2025-10-09 | 1.1798元 | 1.2032元 |