银河天盈中短债A(007635) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 5,570.07万 | 4,726.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 6,544.64万 | 5,549.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 7,158.65万 | 6,045.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 5,011.82万 | 4,286.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 4.10亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 3.80亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.43亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.25亿元 | -- |