银河天盈中短债A(007635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1807元 | 1.2091元 |
| 2026-02-04 | 1.1806元 | 1.2090元 |
| 2026-02-03 | 1.1805元 | 1.2089元 |
| 2026-02-02 | 1.1806元 | 1.2090元 |
| 2026-01-30 | 1.1803元 | 1.2087元 |
| 2026-01-29 | 1.1803元 | 1.2087元 |
| 2026-01-28 | 1.1803元 | 1.2087元 |
| 2026-01-27 | 1.1803元 | 1.2087元 |
| 2026-01-26 | 1.1802元 | 1.2086元 |
| 2026-01-23 | 1.1800元 | 1.2084元 |
| 2026-01-22 | 1.1798元 | 1.2082元 |
| 2026-01-21 | 1.1797元 | 1.2081元 |
| 2026-01-20 | 1.1796元 | 1.2080元 |
| 2026-01-19 | 1.1794元 | 1.2078元 |
| 2026-01-16 | 1.1793元 | 1.2077元 |
| 2026-01-15 | 1.1792元 | 1.2076元 |
| 2026-01-14 | 1.1790元 | 1.2074元 |
| 2026-01-13 | 1.1789元 | 1.2073元 |
| 2026-01-12 | 1.1788元 | 1.2072元 |
| 2026-01-09 | 1.1785元 | 1.2069元 |
| 2026-01-08 | 1.1784元 | 1.2068元 |
| 2026-01-07 | 1.1782元 | 1.2066元 |
| 2026-01-06 | 1.1785元 | 1.2069元 |
| 2026-01-05 | 1.1788元 | 1.2072元 |
| 2025-12-31 | 1.1785元 | 1.2069元 |
| 2025-12-30 | 1.1783元 | 1.2067元 |
| 2025-12-29 | 1.1784元 | 1.2068元 |
| 2025-12-26 | 1.1789元 | 1.2073元 |
| 2025-12-25 | 1.1789元 | 1.2073元 |
| 2025-12-24 | 1.1789元 | 1.2073元 |
| 2025-12-23 | 1.1788元 | 1.2072元 |
| 2025-12-22 | 1.1786元 | 1.2070元 |
| 2025-12-19 | 1.1787元 | 1.2071元 |
| 2025-12-18 | 1.1783元 | 1.2067元 |
| 2025-12-17 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-12-16 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-12-15 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-12-12 | 1.1780元 | 1.2064元 |
| 2025-12-11 | 1.1779元 | 1.2063元 |
| 2025-12-10 | 1.1778元 | 1.2062元 |
| 2025-12-09 | 1.1778元 | 1.2062元 |
| 2025-12-08 | 1.1777元 | 1.2061元 |
| 2025-12-05 | 1.1777元 | 1.2061元 |
| 2025-12-04 | 1.1778元 | 1.2062元 |
| 2025-12-03 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-12-02 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-12-01 | 1.1781元 | 1.2065元 |
| 2025-11-28 | 1.1780元 | 1.2064元 |
| 2025-11-27 | 1.1775元 | 1.2059元 |
| 2025-11-26 | 1.1775元 | 1.2059元 |