汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1088元 | 1.2282元 |
| 2026-01-22 | 1.1085元 | 1.2279元 |
| 2026-01-21 | 1.1084元 | 1.2278元 |
| 2026-01-20 | 1.1083元 | 1.2277元 |
| 2026-01-19 | 1.1083元 | 1.2277元 |
| 2026-01-16 | 1.1081元 | 1.2275元 |
| 2026-01-15 | 1.1080元 | 1.2274元 |
| 2026-01-14 | 1.1078元 | 1.2272元 |
| 2026-01-13 | 1.1077元 | 1.2271元 |
| 2026-01-12 | 1.1077元 | 1.2271元 |
| 2026-01-09 | 1.1074元 | 1.2268元 |
| 2026-01-08 | 1.1074元 | 1.2268元 |
| 2026-01-07 | 1.1074元 | 1.2268元 |
| 2026-01-06 | 1.1074元 | 1.2268元 |
| 2026-01-05 | 1.1074元 | 1.2268元 |
| 2025-12-31 | 1.1070元 | 1.2264元 |
| 2025-12-30 | 1.1070元 | 1.2264元 |
| 2025-12-29 | 1.1069元 | 1.2263元 |
| 2025-12-26 | 1.1069元 | 1.2263元 |
| 2025-12-25 | 1.1067元 | 1.2261元 |
| 2025-12-24 | 1.1064元 | 1.2258元 |
| 2025-12-23 | 1.1064元 | 1.2258元 |
| 2025-12-22 | 1.1063元 | 1.2257元 |
| 2025-12-19 | 1.1061元 | 1.2255元 |
| 2025-12-18 | 1.1059元 | 1.2253元 |
| 2025-12-17 | 1.1057元 | 1.2251元 |
| 2025-12-16 | 1.1058元 | 1.2252元 |
| 2025-12-15 | 1.1057元 | 1.2251元 |
| 2025-12-12 | 1.1057元 | 1.2251元 |
| 2025-12-11 | 1.1056元 | 1.2250元 |
| 2025-12-10 | 1.1054元 | 1.2248元 |
| 2025-12-09 | 1.1053元 | 1.2247元 |
| 2025-12-08 | 1.1051元 | 1.2245元 |
| 2025-12-05 | 1.1051元 | 1.2245元 |
| 2025-12-04 | 1.1052元 | 1.2246元 |
| 2025-12-03 | 1.1056元 | 1.2250元 |
| 2025-12-02 | 1.1055元 | 1.2249元 |
| 2025-12-01 | 1.1055元 | 1.2249元 |
| 2025-11-28 | 1.1054元 | 1.2248元 |
| 2025-11-27 | 1.1054元 | 1.2248元 |
| 2025-11-26 | 1.1056元 | 1.2250元 |
| 2025-11-25 | 1.1059元 | 1.2253元 |
| 2025-11-24 | 1.1359元 | 1.2253元 |
| 2025-11-21 | 1.1359元 | 1.2253元 |
| 2025-11-20 | 1.1360元 | 1.2254元 |
| 2025-11-19 | 1.1360元 | 1.2254元 |
| 2025-11-18 | 1.1358元 | 1.2252元 |
| 2025-11-17 | 1.1357元 | 1.2251元 |
| 2025-11-14 | 1.1356元 | 1.2250元 |
| 2025-11-13 | 1.1355元 | 1.2249元 |