汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1223元 | 1.2417元 |
| 2026-07-09 | 1.1223元 | 1.2417元 |
| 2026-07-08 | 1.1222元 | 1.2416元 |
| 2026-07-07 | 1.1222元 | 1.2416元 |
| 2026-07-06 | 1.1221元 | 1.2415元 |
| 2026-07-03 | 1.1218元 | 1.2412元 |
| 2026-07-02 | 1.1217元 | 1.2411元 |
| 2026-07-01 | 1.1218元 | 1.2412元 |
| 2026-06-30 | 1.1219元 | 1.2413元 |
| 2026-06-29 | 1.1220元 | 1.2414元 |
| 2026-06-26 | 1.1216元 | 1.2410元 |
| 2026-06-25 | 1.1214元 | 1.2408元 |
| 2026-06-24 | 1.1208元 | 1.2402元 |
| 2026-06-23 | 1.1208元 | 1.2402元 |
| 2026-06-22 | 1.1209元 | 1.2403元 |
| 2026-06-18 | 1.1200元 | 1.2394元 |
| 2026-06-17 | 1.1198元 | 1.2392元 |
| 2026-06-16 | 1.1193元 | 1.2387元 |
| 2026-06-15 | 1.1193元 | 1.2387元 |
| 2026-06-12 | 1.1192元 | 1.2386元 |
| 2026-06-11 | 1.1195元 | 1.2389元 |
| 2026-06-10 | 1.1200元 | 1.2394元 |
| 2026-06-09 | 1.1202元 | 1.2396元 |
| 2026-06-08 | 1.1205元 | 1.2399元 |
| 2026-06-05 | 1.1204元 | 1.2398元 |
| 2026-06-04 | 1.1205元 | 1.2399元 |
| 2026-06-03 | 1.1204元 | 1.2398元 |
| 2026-06-02 | 1.1203元 | 1.2397元 |
| 2026-06-01 | 1.1199元 | 1.2393元 |
| 2026-05-29 | 1.1196元 | 1.2390元 |
| 2026-05-28 | 1.1194元 | 1.2388元 |
| 2026-05-27 | 1.1191元 | 1.2385元 |
| 2026-05-26 | 1.1188元 | 1.2382元 |
| 2026-05-25 | 1.1187元 | 1.2381元 |
| 2026-05-22 | 1.1185元 | 1.2379元 |
| 2026-05-21 | 1.1182元 | 1.2376元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.2375元 |
| 2026-05-19 | 1.1180元 | 1.2374元 |
| 2026-05-18 | 1.1178元 | 1.2372元 |
| 2026-05-15 | 1.1176元 | 1.2370元 |
| 2026-05-14 | 1.1173元 | 1.2367元 |
| 2026-05-13 | 1.1172元 | 1.2366元 |
| 2026-05-12 | 1.1170元 | 1.2364元 |
| 2026-05-11 | 1.1169元 | 1.2363元 |
| 2026-05-08 | 1.1170元 | 1.2364元 |
| 2026-05-07 | 1.1172元 | 1.2366元 |
| 2026-05-06 | 1.1172元 | 1.2366元 |
| 2026-04-30 | 1.1173元 | 1.2367元 |
| 2026-04-29 | 1.1171元 | 1.2365元 |
| 2026-04-28 | 1.1170元 | 1.2364元 |