汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1100元 | 1.2444元 |
| 2026-09-14 | 1.1100元 | 1.2444元 |
| 2026-09-11 | 1.1099元 | 1.2443元 |
| 2026-09-10 | 1.1098元 | 1.2442元 |
| 2026-09-09 | 1.1097元 | 1.2441元 |
| 2026-09-08 | 1.1097元 | 1.2441元 |
| 2026-09-07 | 1.1097元 | 1.2441元 |
| 2026-09-04 | 1.1095元 | 1.2439元 |
| 2026-09-03 | 1.1094元 | 1.2438元 |
| 2026-09-02 | 1.1094元 | 1.2438元 |
| 2026-09-01 | 1.1093元 | 1.2437元 |
| 2026-08-31 | 1.1092元 | 1.2436元 |
| 2026-08-28 | 1.1091元 | 1.2435元 |
| 2026-08-27 | 1.1091元 | 1.2435元 |
| 2026-08-26 | 1.1093元 | 1.2437元 |
| 2026-08-25 | 1.1092元 | 1.2436元 |
| 2026-08-24 | 1.1091元 | 1.2435元 |
| 2026-08-21 | 1.1090元 | 1.2434元 |
| 2026-08-20 | 1.1090元 | 1.2434元 |
| 2026-08-19 | 1.1089元 | 1.2433元 |
| 2026-08-18 | 1.1088元 | 1.2432元 |
| 2026-08-17 | 1.1087元 | 1.2431元 |
| 2026-08-14 | 1.1086元 | 1.2430元 |
| 2026-08-13 | 1.1085元 | 1.2429元 |
| 2026-08-12 | 1.1085元 | 1.2429元 |
| 2026-08-11 | 1.1084元 | 1.2428元 |
| 2026-08-10 | 1.1083元 | 1.2427元 |
| 2026-08-07 | 1.1083元 | 1.2427元 |
| 2026-08-06 | 1.1082元 | 1.2426元 |
| 2026-08-05 | 1.1083元 | 1.2427元 |
| 2026-08-04 | 1.1082元 | 1.2426元 |
| 2026-08-03 | 1.1081元 | 1.2425元 |
| 2026-07-31 | 1.1080元 | 1.2424元 |
| 2026-07-30 | 1.1079元 | 1.2423元 |
| 2026-07-29 | 1.1080元 | 1.2424元 |
| 2026-07-28 | 1.1080元 | 1.2424元 |
| 2026-07-27 | 1.1081元 | 1.2425元 |
| 2026-07-24 | 1.1080元 | 1.2424元 |
| 2026-07-23 | 1.1081元 | 1.2425元 |
| 2026-07-22 | 1.1230元 | 1.2424元 |
| 2026-07-21 | 1.1228元 | 1.2422元 |
| 2026-07-20 | 1.1228元 | 1.2422元 |
| 2026-07-17 | 1.1226元 | 1.2420元 |
| 2026-07-16 | 1.1224元 | 1.2418元 |
| 2026-07-15 | 1.1224元 | 1.2418元 |
| 2026-07-14 | 1.1222元 | 1.2416元 |
| 2026-07-13 | 1.1223元 | 1.2417元 |
| 2026-07-10 | 1.1223元 | 1.2417元 |
| 2026-07-09 | 1.1223元 | 1.2417元 |
| 2026-07-08 | 1.1222元 | 1.2416元 |