汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1120元 | 1.2314元 |
| 2026-03-09 | 1.1119元 | 1.2313元 |
| 2026-03-06 | 1.1119元 | 1.2313元 |
| 2026-03-05 | 1.1116元 | 1.2310元 |
| 2026-03-04 | 1.1114元 | 1.2308元 |
| 2026-03-03 | 1.1112元 | 1.2306元 |
| 2026-03-02 | 1.1110元 | 1.2304元 |
| 2026-02-27 | 1.1108元 | 1.2302元 |
| 2026-02-26 | 1.1108元 | 1.2302元 |
| 2026-02-25 | 1.1108元 | 1.2302元 |
| 2026-02-24 | 1.1107元 | 1.2301元 |
| 2026-02-13 | 1.1101元 | 1.2295元 |
| 2026-02-12 | 1.1100元 | 1.2294元 |
| 2026-02-11 | 1.1099元 | 1.2293元 |
| 2026-02-10 | 1.1099元 | 1.2293元 |
| 2026-02-09 | 1.1098元 | 1.2292元 |
| 2026-02-06 | 1.1095元 | 1.2289元 |
| 2026-02-05 | 1.1094元 | 1.2288元 |
| 2026-02-04 | 1.1093元 | 1.2287元 |
| 2026-02-03 | 1.1092元 | 1.2286元 |
| 2026-02-02 | 1.1092元 | 1.2286元 |
| 2026-01-30 | 1.1091元 | 1.2285元 |
| 2026-01-29 | 1.1090元 | 1.2284元 |
| 2026-01-28 | 1.1090元 | 1.2284元 |
| 2026-01-27 | 1.1090元 | 1.2284元 |
| 2026-01-26 | 1.1089元 | 1.2283元 |
| 2026-01-23 | 1.1088元 | 1.2282元 |
| 2026-01-22 | 1.1085元 | 1.2279元 |
| 2026-01-21 | 1.1084元 | 1.2278元 |
| 2026-01-20 | 1.1083元 | 1.2277元 |
| 2026-01-19 | 1.1083元 | 1.2277元 |
| 2026-01-16 | 1.1081元 | 1.2275元 |
| 2026-01-15 | 1.1080元 | 1.2274元 |
| 2026-01-14 | 1.1078元 | 1.2272元 |
| 2026-01-13 | 1.1077元 | 1.2271元 |
| 2026-01-12 | 1.1077元 | 1.2271元 |
| 2026-01-09 | 1.1074元 | 1.2268元 |
| 2026-01-08 | 1.1074元 | 1.2268元 |
| 2026-01-07 | 1.1074元 | 1.2268元 |
| 2026-01-06 | 1.1074元 | 1.2268元 |
| 2026-01-05 | 1.1074元 | 1.2268元 |
| 2025-12-31 | 1.1070元 | 1.2264元 |
| 2025-12-30 | 1.1070元 | 1.2264元 |
| 2025-12-29 | 1.1069元 | 1.2263元 |
| 2025-12-26 | 1.1069元 | 1.2263元 |
| 2025-12-25 | 1.1067元 | 1.2261元 |
| 2025-12-24 | 1.1064元 | 1.2258元 |
| 2025-12-23 | 1.1064元 | 1.2258元 |
| 2025-12-22 | 1.1063元 | 1.2257元 |
| 2025-12-19 | 1.1061元 | 1.2255元 |