汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1192元 | 1.2386元 |
| 2026-06-11 | 1.1195元 | 1.2389元 |
| 2026-06-10 | 1.1200元 | 1.2394元 |
| 2026-06-09 | 1.1202元 | 1.2396元 |
| 2026-06-08 | 1.1205元 | 1.2399元 |
| 2026-06-05 | 1.1204元 | 1.2398元 |
| 2026-06-04 | 1.1205元 | 1.2399元 |
| 2026-06-03 | 1.1204元 | 1.2398元 |
| 2026-06-02 | 1.1203元 | 1.2397元 |
| 2026-06-01 | 1.1199元 | 1.2393元 |
| 2026-05-29 | 1.1196元 | 1.2390元 |
| 2026-05-28 | 1.1194元 | 1.2388元 |
| 2026-05-27 | 1.1191元 | 1.2385元 |
| 2026-05-26 | 1.1188元 | 1.2382元 |
| 2026-05-25 | 1.1187元 | 1.2381元 |
| 2026-05-22 | 1.1185元 | 1.2379元 |
| 2026-05-21 | 1.1182元 | 1.2376元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.2375元 |
| 2026-05-19 | 1.1180元 | 1.2374元 |
| 2026-05-18 | 1.1178元 | 1.2372元 |
| 2026-05-15 | 1.1176元 | 1.2370元 |
| 2026-05-14 | 1.1173元 | 1.2367元 |
| 2026-05-13 | 1.1172元 | 1.2366元 |
| 2026-05-12 | 1.1170元 | 1.2364元 |
| 2026-05-11 | 1.1169元 | 1.2363元 |
| 2026-05-08 | 1.1170元 | 1.2364元 |
| 2026-05-07 | 1.1172元 | 1.2366元 |
| 2026-05-06 | 1.1172元 | 1.2366元 |
| 2026-04-30 | 1.1173元 | 1.2367元 |
| 2026-04-29 | 1.1171元 | 1.2365元 |
| 2026-04-28 | 1.1170元 | 1.2364元 |
| 2026-04-27 | 1.1168元 | 1.2362元 |
| 2026-04-24 | 1.1169元 | 1.2363元 |
| 2026-04-23 | 1.1170元 | 1.2364元 |
| 2026-04-22 | 1.1169元 | 1.2363元 |
| 2026-04-21 | 1.1166元 | 1.2360元 |
| 2026-04-20 | 1.1164元 | 1.2358元 |
| 2026-04-17 | 1.1158元 | 1.2352元 |
| 2026-04-16 | 1.1158元 | 1.2352元 |
| 2026-04-15 | 1.1158元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.1157元 | 1.2351元 |
| 2026-04-13 | 1.1156元 | 1.2350元 |
| 2026-04-10 | 1.1153元 | 1.2347元 |
| 2026-04-09 | 1.1152元 | 1.2346元 |
| 2026-04-08 | 1.1153元 | 1.2347元 |
| 2026-04-07 | 1.1150元 | 1.2344元 |
| 2026-04-03 | 1.1146元 | 1.2340元 |
| 2026-04-02 | 1.1144元 | 1.2338元 |
| 2026-04-01 | 1.1141元 | 1.2335元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.2334元 |