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公告
汇安裕和纯债债券A
(007611.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-20
总资产规模
5.64亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1080
元
(
2026-01-15
)
基金经理
吴乐玉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.65%
(1893 / 7203)
相关基金:
主从基金:
汇安裕和纯债债券C
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汇安裕和纯债债券A(007611) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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汇安裕和纯债债券A.(007611) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇安裕和纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.13
元
5.64亿
4.99亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
5.73亿
4.99亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
5.76亿
4.99亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
5.76亿
4.99亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
5.67亿
4.99亿
元
--
2024-06-30
1.15
元
5.76亿
4.99亿
元
--
2024-03-31
--
5.69亿
4.99亿
元
--