汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.99亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 6.62亿 | 94.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,712.54万 | 5.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.67万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 4,373.00 | 0.0006% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.99亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 6.62亿 | 94.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,712.54万 | 5.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.67万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 4,373.00 | 0.0006% |