汇安裕和纯债债券A(007611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.66亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 6.40亿 | 95.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,615.41万 | 3.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 135.07万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 4.11万 | 0.006% |
加载中......
最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.66亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 6.40亿 | 95.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,615.41万 | 3.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 135.07万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 4.11万 | 0.006% |