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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安裕和纯债债券A
(007611.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴乐玉
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-20
总资产规模
5.60亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1100
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(1898 / 7475)
相关基金:
主从基金:
汇安裕和纯债债券C
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汇安裕和纯债债券A(007611) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇安裕和纯债债券型证券投资基金
基金简称
汇安裕和纯债债券
基金主代码
007611
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-03-20
总份额
4.99亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇安裕和纯债债券A
汇安裕和纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
007611
007612
子基金份额
4.99亿
份
(
2026-06-30
)
5.75万
份
(
2026-06-30
)