汇安嘉诚债券C (007610.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1986元 (2026-06-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2481 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉诚债券(007609) |
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汇安嘉诚债券C(007610) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 3,143.02万 | 2,644.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,208.28万 | 2,667.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,084.50万 | 2,593.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,002.84万 | 2,681.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,313.22万 | 3,060.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,055.84万 | 2,921.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,118.20万 | 3,082.14万元 | -- |