汇安嘉诚债券C(007610) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,084.50万 | 2,593.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,002.84万 | 2,681.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,313.22万 | 3,060.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,055.84万 | 2,921.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,118.20万 | 3,082.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,444.92万 | 3,395.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,717.27万 | 3,702.83万元 | -- |