估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安嘉诚债券C
(007610.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
张靖
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-09
总资产规模
3,143.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2572
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.18%
(1278 / 7291)
相关基金:
主从基金:
汇安嘉诚债券(007609)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
汇安嘉诚债券C(007610) - 历史资产组合