汇安嘉诚债券C(007610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1740元 | 1.2225元 |
| 2026-09-14 | 1.1789元 | 1.2274元 |
| 2026-09-11 | 1.1750元 | 1.2235元 |
| 2026-09-10 | 1.1786元 | 1.2271元 |
| 2026-09-09 | 1.1841元 | 1.2326元 |
| 2026-09-08 | 1.1896元 | 1.2381元 |
| 2026-09-07 | 1.1885元 | 1.2370元 |
| 2026-09-04 | 1.1893元 | 1.2378元 |
| 2026-09-03 | 1.1895元 | 1.2380元 |
| 2026-09-02 | 1.1903元 | 1.2388元 |
| 2026-09-01 | 1.1941元 | 1.2426元 |
| 2026-08-31 | 1.1938元 | 1.2423元 |
| 2026-08-28 | 1.1975元 | 1.2460元 |
| 2026-08-27 | 1.1996元 | 1.2481元 |
| 2026-08-26 | 1.1975元 | 1.2460元 |
| 2026-08-25 | 1.1946元 | 1.2431元 |
| 2026-08-24 | 1.1897元 | 1.2382元 |
| 2026-08-21 | 1.1918元 | 1.2403元 |
| 2026-08-20 | 1.1939元 | 1.2424元 |
| 2026-08-19 | 1.1917元 | 1.2402元 |
| 2026-08-18 | 1.1962元 | 1.2447元 |
| 2026-08-17 | 1.1988元 | 1.2473元 |
| 2026-08-14 | 1.1935元 | 1.2420元 |
| 2026-08-13 | 1.1945元 | 1.2430元 |
| 2026-08-12 | 1.2045元 | 1.2530元 |
| 2026-08-11 | 1.2092元 | 1.2577元 |
| 2026-08-10 | 1.2144元 | 1.2629元 |
| 2026-08-07 | 1.2161元 | 1.2646元 |
| 2026-08-06 | 1.2157元 | 1.2642元 |
| 2026-08-05 | 1.2185元 | 1.2670元 |
| 2026-08-04 | 1.2149元 | 1.2634元 |
| 2026-08-03 | 1.2115元 | 1.2600元 |
| 2026-07-31 | 1.2137元 | 1.2622元 |
| 2026-07-30 | 1.2110元 | 1.2595元 |
| 2026-07-29 | 1.2139元 | 1.2624元 |
| 2026-07-28 | 1.2063元 | 1.2548元 |
| 2026-07-27 | 1.2202元 | 1.2687元 |
| 2026-07-24 | 1.2093元 | 1.2578元 |
| 2026-07-23 | 1.2188元 | 1.2673元 |
| 2026-07-22 | 1.2146元 | 1.2631元 |
| 2026-07-21 | 1.2165元 | 1.2650元 |
| 2026-07-20 | 1.2052元 | 1.2537元 |
| 2026-07-17 | 1.1972元 | 1.2457元 |
| 2026-07-16 | 1.2026元 | 1.2511元 |
| 2026-07-15 | 1.2063元 | 1.2548元 |
| 2026-07-14 | 1.2045元 | 1.2530元 |
| 2026-07-13 | 1.1922元 | 1.2407元 |
| 2026-07-10 | 1.2018元 | 1.2503元 |
| 2026-07-09 | 1.2051元 | 1.2536元 |
| 2026-07-08 | 1.2050元 | 1.2535元 |