汇安嘉诚债券C (007610.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2062元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2092 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉诚债券(007609) |
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汇安嘉诚债券C(007610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2062元 | 1.2547元 |
| 2026-06-10 | 1.2029元 | 1.2514元 |
| 2026-06-09 | 1.2101元 | 1.2586元 |
| 2026-06-08 | 1.2030元 | 1.2515元 |
| 2026-06-05 | 1.2126元 | 1.2611元 |
| 2026-06-04 | 1.2143元 | 1.2628元 |
| 2026-06-03 | 1.2234元 | 1.2719元 |
| 2026-06-02 | 1.2287元 | 1.2772元 |
| 2026-06-01 | 1.2292元 | 1.2777元 |
| 2026-05-29 | 1.2233元 | 1.2718元 |
| 2026-05-28 | 1.2263元 | 1.2748元 |
| 2026-05-27 | 1.2177元 | 1.2662元 |
| 2026-05-26 | 1.2237元 | 1.2722元 |
| 2026-05-25 | 1.2305元 | 1.2790元 |
| 2026-05-22 | 1.2294元 | 1.2779元 |
| 2026-05-21 | 1.2291元 | 1.2776元 |
| 2026-05-20 | 1.2418元 | 1.2903元 |
| 2026-05-19 | 1.2496元 | 1.2981元 |
| 2026-05-18 | 1.2342元 | 1.2827元 |
| 2026-05-15 | 1.2374元 | 1.2859元 |
| 2026-05-14 | 1.2469元 | 1.2954元 |
| 2026-05-13 | 1.2654元 | 1.3139元 |
| 2026-05-12 | 1.2608元 | 1.3093元 |
| 2026-05-11 | 1.2759元 | 1.3244元 |
| 2026-05-08 | 1.2720元 | 1.3205元 |
| 2026-05-07 | 1.2716元 | 1.3201元 |
| 2026-05-06 | 1.2689元 | 1.3174元 |
| 2026-04-30 | 1.2572元 | 1.3057元 |
| 2026-04-29 | 1.2614元 | 1.3099元 |
| 2026-04-28 | 1.2544元 | 1.3029元 |
| 2026-04-27 | 1.2600元 | 1.3085元 |
| 2026-04-24 | 1.2577元 | 1.3062元 |
| 2026-04-23 | 1.2639元 | 1.3124元 |
| 2026-04-22 | 1.2656元 | 1.3141元 |
| 2026-04-21 | 1.2586元 | 1.3071元 |
| 2026-04-20 | 1.2631元 | 1.3116元 |
| 2026-04-17 | 1.2624元 | 1.3109元 |
| 2026-04-16 | 1.2563元 | 1.3048元 |
| 2026-04-15 | 1.2367元 | 1.2852元 |
| 2026-04-14 | 1.2349元 | 1.2834元 |
| 2026-04-13 | 1.2221元 | 1.2706元 |
| 2026-04-10 | 1.2252元 | 1.2737元 |
| 2026-04-09 | 1.2257元 | 1.2742元 |
| 2026-04-08 | 1.2282元 | 1.2767元 |
| 2026-04-07 | 1.2014元 | 1.2499元 |
| 2026-04-03 | 1.1974元 | 1.2459元 |
| 2026-04-02 | 1.1955元 | 1.2440元 |
| 2026-04-01 | 1.2065元 | 1.2550元 |
| 2026-03-31 | 1.1887元 | 1.2372元 |
| 2026-03-30 | 1.2037元 | 1.2522元 |