汇安嘉诚债券C(007610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2577元 | 1.3062元 |
| 2026-04-23 | 1.2639元 | 1.3124元 |
| 2026-04-22 | 1.2656元 | 1.3141元 |
| 2026-04-21 | 1.2586元 | 1.3071元 |
| 2026-04-20 | 1.2631元 | 1.3116元 |
| 2026-04-17 | 1.2624元 | 1.3109元 |
| 2026-04-16 | 1.2563元 | 1.3048元 |
| 2026-04-15 | 1.2367元 | 1.2852元 |
| 2026-04-14 | 1.2349元 | 1.2834元 |
| 2026-04-13 | 1.2221元 | 1.2706元 |
| 2026-04-10 | 1.2252元 | 1.2737元 |
| 2026-04-09 | 1.2257元 | 1.2742元 |
| 2026-04-08 | 1.2282元 | 1.2767元 |
| 2026-04-07 | 1.2014元 | 1.2499元 |
| 2026-04-03 | 1.1974元 | 1.2459元 |
| 2026-04-02 | 1.1955元 | 1.2440元 |
| 2026-04-01 | 1.2065元 | 1.2550元 |
| 2026-03-31 | 1.1887元 | 1.2372元 |
| 2026-03-30 | 1.2037元 | 1.2522元 |
| 2026-03-27 | 1.2157元 | 1.2642元 |
| 2026-03-26 | 1.2114元 | 1.2599元 |
| 2026-03-25 | 1.2273元 | 1.2758元 |
| 2026-03-24 | 1.2169元 | 1.2654元 |
| 2026-03-23 | 1.1920元 | 1.2405元 |
| 2026-03-20 | 1.1990元 | 1.2475元 |
| 2026-03-19 | 1.2056元 | 1.2541元 |
| 2026-03-18 | 1.2233元 | 1.2718元 |
| 2026-03-17 | 1.2147元 | 1.2632元 |
| 2026-03-16 | 1.2270元 | 1.2755元 |
| 2026-03-13 | 1.2324元 | 1.2809元 |
| 2026-03-12 | 1.2443元 | 1.2928元 |
| 2026-03-11 | 1.2579元 | 1.3064元 |
| 2026-03-10 | 1.2579元 | 1.3064元 |
| 2026-03-09 | 1.2496元 | 1.2981元 |
| 2026-03-06 | 1.2528元 | 1.3013元 |
| 2026-03-05 | 1.2490元 | 1.2975元 |
| 2026-03-04 | 1.2465元 | 1.2950元 |
| 2026-03-03 | 1.2490元 | 1.2975元 |
| 2026-03-02 | 1.2651元 | 1.3136元 |
| 2026-02-27 | 1.2660元 | 1.3145元 |
| 2026-02-26 | 1.2655元 | 1.3140元 |
| 2026-02-25 | 1.2762元 | 1.3247元 |
| 2026-02-24 | 1.2719元 | 1.3204元 |
| 2026-02-13 | 1.2627元 | 1.3112元 |
| 2026-02-12 | 1.2715元 | 1.3200元 |
| 2026-02-11 | 1.2663元 | 1.3148元 |
| 2026-02-10 | 1.2665元 | 1.3150元 |
| 2026-02-09 | 1.2712元 | 1.3197元 |
| 2026-02-06 | 1.2600元 | 1.3085元 |
| 2026-02-05 | 1.2525元 | 1.3010元 |