汇安嘉诚债券C (007610.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张靖基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模3,143.02万元 (2026-03-31) 基金净值1.2639元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1205 / 7256)
相关基金:	主从基金: 汇安嘉诚债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇安嘉诚债券C(007610) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。