嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2816元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3275 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2816元 | 1.5405元 |
| 2026-02-11 | 1.2878元 | 1.5467元 |
| 2026-02-10 | 1.2843元 | 1.5432元 |
| 2026-02-09 | 1.2823元 | 1.5412元 |
| 2026-02-06 | 1.2781元 | 1.5370元 |
| 2026-02-05 | 1.2791元 | 1.5380元 |
| 2026-02-04 | 1.2732元 | 1.5321元 |
| 2026-02-03 | 1.2517元 | 1.5106元 |
| 2026-02-02 | 1.2530元 | 1.5119元 |
| 2026-01-30 | 1.2648元 | 1.5237元 |
| 2026-01-29 | 1.2724元 | 1.5313元 |
| 2026-01-28 | 1.2559元 | 1.5148元 |
| 2026-01-27 | 1.2517元 | 1.5106元 |
| 2026-01-26 | 1.2596元 | 1.5185元 |
| 2026-01-23 | 1.2452元 | 1.5041元 |
| 2026-01-22 | 1.2559元 | 1.5148元 |
| 2026-01-21 | 1.2510元 | 1.5099元 |
| 2026-01-20 | 1.2625元 | 1.5214元 |
| 2026-01-19 | 1.2462元 | 1.5051元 |
| 2026-01-16 | 1.2445元 | 1.5034元 |
| 2026-01-15 | 1.2554元 | 1.5143元 |
| 2026-01-14 | 1.2603元 | 1.5192元 |
| 2026-01-13 | 1.2738元 | 1.5327元 |
| 2026-01-12 | 1.2713元 | 1.5302元 |
| 2026-01-09 | 1.2715元 | 1.5304元 |
| 2026-01-08 | 1.2703元 | 1.5292元 |
| 2026-01-07 | 1.2736元 | 1.5325元 |
| 2026-01-06 | 1.2802元 | 1.5391元 |
| 2026-01-05 | 1.2731元 | 1.5320元 |
| 2025-12-31 | 1.2742元 | 1.5331元 |
| 2025-12-30 | 1.2738元 | 1.5327元 |
| 2025-12-29 | 1.2754元 | 1.5343元 |
| 2025-12-26 | 1.2716元 | 1.5305元 |
| 2025-12-25 | 1.2739元 | 1.5328元 |
| 2025-12-24 | 1.2723元 | 1.5312元 |
| 2025-12-23 | 1.2752元 | 1.5341元 |
| 2025-12-22 | 1.2723元 | 1.5312元 |
| 2025-12-19 | 1.2775元 | 1.5364元 |
| 2025-12-18 | 1.2821元 | 1.5410元 |
| 2025-12-17 | 1.2708元 | 1.5297元 |
| 2025-12-16 | 1.2678元 | 1.5267元 |
| 2025-12-15 | 1.2726元 | 1.5315元 |
| 2025-12-12 | 1.2700元 | 1.5289元 |
| 2025-12-11 | 1.2727元 | 1.5316元 |
| 2025-12-10 | 1.2733元 | 1.5322元 |
| 2025-12-09 | 1.2765元 | 1.5354元 |
| 2025-12-08 | 1.2857元 | 1.5446元 |
| 2025-12-05 | 1.2922元 | 1.5511元 |
| 2025-12-04 | 1.2958元 | 1.5547元 |
| 2025-12-03 | 1.3006元 | 1.5595元 |