嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2717元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2471 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2717元 | 1.5705元 |
| 2026-10-08 | 1.2728元 | 1.5716元 |
| 2026-09-30 | 1.2579元 | 1.5567元 |
| 2026-09-29 | 1.2457元 | 1.5445元 |
| 2026-09-28 | 1.2448元 | 1.5436元 |
| 2026-09-24 | 1.2417元 | 1.5405元 |
| 2026-09-23 | 1.2392元 | 1.5380元 |
| 2026-09-22 | 1.2410元 | 1.5398元 |
| 2026-09-21 | 1.2418元 | 1.5406元 |
| 2026-09-18 | 1.2431元 | 1.5419元 |
| 2026-09-17 | 1.2458元 | 1.5446元 |
| 2026-09-16 | 1.2481元 | 1.5469元 |
| 2026-09-15 | 1.2544元 | 1.5532元 |
| 2026-09-14 | 1.2602元 | 1.5590元 |
| 2026-09-11 | 1.2747元 | 1.5556元 |
| 2026-09-10 | 1.2782元 | 1.5591元 |
| 2026-09-09 | 1.2728元 | 1.5537元 |
| 2026-09-08 | 1.2698元 | 1.5507元 |
| 2026-09-07 | 1.2684元 | 1.5493元 |
| 2026-09-04 | 1.2807元 | 1.5616元 |
| 2026-09-03 | 1.2756元 | 1.5565元 |
| 2026-09-02 | 1.2751元 | 1.5560元 |
| 2026-09-01 | 1.2763元 | 1.5572元 |
| 2026-08-31 | 1.2630元 | 1.5439元 |
| 2026-08-28 | 1.2590元 | 1.5399元 |
| 2026-08-27 | 1.2597元 | 1.5406元 |
| 2026-08-26 | 1.2699元 | 1.5508元 |
| 2026-08-25 | 1.2617元 | 1.5426元 |
| 2026-08-24 | 1.2590元 | 1.5399元 |
| 2026-08-21 | 1.2470元 | 1.5279元 |
| 2026-08-20 | 1.2574元 | 1.5383元 |
| 2026-08-19 | 1.2536元 | 1.5345元 |
| 2026-08-18 | 1.2403元 | 1.5212元 |
| 2026-08-17 | 1.2359元 | 1.5168元 |
| 2026-08-14 | 1.2390元 | 1.5199元 |
| 2026-08-13 | 1.2443元 | 1.5252元 |
| 2026-08-12 | 1.2441元 | 1.5250元 |
| 2026-08-11 | 1.2490元 | 1.5299元 |
| 2026-08-10 | 1.2510元 | 1.5319元 |
| 2026-08-07 | 1.2415元 | 1.5224元 |
| 2026-08-06 | 1.2511元 | 1.5320元 |
| 2026-08-05 | 1.2509元 | 1.5318元 |
| 2026-08-04 | 1.2649元 | 1.5458元 |
| 2026-08-03 | 1.2895元 | 1.5704元 |
| 2026-07-31 | 1.2885元 | 1.5694元 |
| 2026-07-30 | 1.2990元 | 1.5799元 |
| 2026-07-29 | 1.2758元 | 1.5567元 |
| 2026-07-28 | 1.2654元 | 1.5463元 |
| 2026-07-27 | 1.2518元 | 1.5327元 |
| 2026-07-24 | 1.2500元 | 1.5309元 |