嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2470元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率5.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3084 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2470元 | 1.5279元 |
| 2026-08-20 | 1.2574元 | 1.5383元 |
| 2026-08-19 | 1.2536元 | 1.5345元 |
| 2026-08-18 | 1.2403元 | 1.5212元 |
| 2026-08-17 | 1.2359元 | 1.5168元 |
| 2026-08-14 | 1.2390元 | 1.5199元 |
| 2026-08-13 | 1.2443元 | 1.5252元 |
| 2026-08-12 | 1.2441元 | 1.5250元 |
| 2026-08-11 | 1.2490元 | 1.5299元 |
| 2026-08-10 | 1.2510元 | 1.5319元 |
| 2026-08-07 | 1.2415元 | 1.5224元 |
| 2026-08-06 | 1.2511元 | 1.5320元 |
| 2026-08-05 | 1.2509元 | 1.5318元 |
| 2026-08-04 | 1.2649元 | 1.5458元 |
| 2026-08-03 | 1.2895元 | 1.5704元 |
| 2026-07-31 | 1.2885元 | 1.5694元 |
| 2026-07-30 | 1.2990元 | 1.5799元 |
| 2026-07-29 | 1.2758元 | 1.5567元 |
| 2026-07-28 | 1.2654元 | 1.5463元 |
| 2026-07-27 | 1.2518元 | 1.5327元 |
| 2026-07-24 | 1.2500元 | 1.5309元 |
| 2026-07-23 | 1.2570元 | 1.5379元 |
| 2026-07-22 | 1.2522元 | 1.5331元 |
| 2026-07-21 | 1.2442元 | 1.5251元 |
| 2026-07-20 | 1.2560元 | 1.5369元 |
| 2026-07-17 | 1.2272元 | 1.5081元 |
| 2026-07-16 | 1.2204元 | 1.5013元 |
| 2026-07-15 | 1.2250元 | 1.5059元 |
| 2026-07-14 | 1.2120元 | 1.4929元 |
| 2026-07-13 | 1.2027元 | 1.4836元 |
| 2026-07-10 | 1.1921元 | 1.4730元 |
| 2026-07-09 | 1.1838元 | 1.4647元 |
| 2026-07-08 | 1.1889元 | 1.4698元 |
| 2026-07-07 | 1.1805元 | 1.4614元 |
| 2026-07-06 | 1.1900元 | 1.4709元 |
| 2026-07-03 | 1.1766元 | 1.4575元 |
| 2026-07-02 | 1.1728元 | 1.4537元 |
| 2026-07-01 | 1.1619元 | 1.4428元 |
| 2026-06-30 | 1.1493元 | 1.4302元 |
| 2026-06-29 | 1.1690元 | 1.4499元 |
| 2026-06-26 | 1.1565元 | 1.4374元 |
| 2026-06-25 | 1.1658元 | 1.4467元 |
| 2026-06-24 | 1.1727元 | 1.4536元 |
| 2026-06-23 | 1.1950元 | 1.4759元 |
| 2026-06-22 | 1.1951元 | 1.4760元 |
| 2026-06-18 | 1.1862元 | 1.4671元 |
| 2026-06-17 | 1.2120元 | 1.4929元 |
| 2026-06-16 | 1.2189元 | 1.4998元 |
| 2026-06-15 | 1.2338元 | 1.5147元 |
| 2026-06-12 | 1.2454元 | 1.5263元 |