嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2775元 (2025-12-19) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (2685 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2775元 | 1.5364元 |
| 2025-12-18 | 1.2821元 | 1.5410元 |
| 2025-12-17 | 1.2708元 | 1.5297元 |
| 2025-12-16 | 1.2678元 | 1.5267元 |
| 2025-12-15 | 1.2726元 | 1.5315元 |
| 2025-12-12 | 1.2700元 | 1.5289元 |
| 2025-12-11 | 1.2727元 | 1.5316元 |
| 2025-12-10 | 1.2733元 | 1.5322元 |
| 2025-12-09 | 1.2765元 | 1.5354元 |
| 2025-12-08 | 1.2857元 | 1.5446元 |
| 2025-12-05 | 1.2922元 | 1.5511元 |
| 2025-12-04 | 1.2958元 | 1.5547元 |
| 2025-12-03 | 1.3006元 | 1.5595元 |
| 2025-12-02 | 1.3014元 | 1.5603元 |
| 2025-12-01 | 1.2970元 | 1.5559元 |
| 2025-11-28 | 1.2923元 | 1.5512元 |
| 2025-11-27 | 1.2963元 | 1.5552元 |
| 2025-11-26 | 1.2928元 | 1.5517元 |
| 2025-11-25 | 1.2972元 | 1.5561元 |
| 2025-11-24 | 1.2923元 | 1.5512元 |
| 2025-11-21 | 1.2988元 | 1.5577元 |
| 2025-11-20 | 1.3088元 | 1.5677元 |
| 2025-11-19 | 1.3038元 | 1.5627元 |
| 2025-11-18 | 1.2972元 | 1.5561元 |
| 2025-11-17 | 1.3030元 | 1.5619元 |
| 2025-11-14 | 1.3119元 | 1.5708元 |
| 2025-11-13 | 1.3440元 | 1.5751元 |
| 2025-11-12 | 1.3473元 | 1.5784元 |
| 2025-11-11 | 1.3443元 | 1.5754元 |
| 2025-11-10 | 1.3448元 | 1.5759元 |
| 2025-11-07 | 1.3344元 | 1.5655元 |
| 2025-11-06 | 1.3342元 | 1.5653元 |
| 2025-11-05 | 1.3296元 | 1.5607元 |
| 2025-11-04 | 1.3309元 | 1.5620元 |
| 2025-11-03 | 1.3228元 | 1.5539元 |
| 2025-10-31 | 1.3143元 | 1.5454元 |
| 2025-10-30 | 1.3233元 | 1.5544元 |
| 2025-10-29 | 1.3183元 | 1.5494元 |
| 2025-10-28 | 1.3280元 | 1.5591元 |
| 2025-10-27 | 1.3332元 | 1.5643元 |
| 2025-10-24 | 1.3270元 | 1.5581元 |
| 2025-10-23 | 1.3305元 | 1.5616元 |
| 2025-10-22 | 1.3232元 | 1.5543元 |
| 2025-10-21 | 1.3162元 | 1.5473元 |
| 2025-10-20 | 1.3180元 | 1.5491元 |
| 2025-10-17 | 1.3166元 | 1.5477元 |
| 2025-10-16 | 1.3237元 | 1.5548元 |
| 2025-10-15 | 1.3149元 | 1.5460元 |
| 2025-10-14 | 1.3111元 | 1.5422元 |
| 2025-10-13 | 1.2970元 | 1.5281元 |