嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2366元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率5.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3401 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2366元 | 1.5175元 |
| 2026-06-03 | 1.2498元 | 1.5307元 |
| 2026-06-02 | 1.2540元 | 1.5349元 |
| 2026-06-01 | 1.2551元 | 1.5360元 |
| 2026-05-29 | 1.2415元 | 1.5224元 |
| 2026-05-28 | 1.2236元 | 1.5045元 |
| 2026-05-27 | 1.2299元 | 1.5108元 |
| 2026-05-26 | 1.2336元 | 1.5145元 |
| 2026-05-25 | 1.2324元 | 1.5133元 |
| 2026-05-22 | 1.2367元 | 1.5176元 |
| 2026-05-21 | 1.2411元 | 1.5220元 |
| 2026-05-20 | 1.2512元 | 1.5321元 |
| 2026-05-19 | 1.2617元 | 1.5426元 |
| 2026-05-18 | 1.2536元 | 1.5345元 |
| 2026-05-15 | 1.2601元 | 1.5410元 |
| 2026-05-14 | 1.2609元 | 1.5418元 |
| 2026-05-13 | 1.2631元 | 1.5440元 |
| 2026-05-12 | 1.2659元 | 1.5468元 |
| 2026-05-11 | 1.2660元 | 1.5469元 |
| 2026-05-08 | 1.2615元 | 1.5424元 |
| 2026-05-07 | 1.2627元 | 1.5436元 |
| 2026-05-06 | 1.2750元 | 1.5559元 |
| 2026-04-30 | 1.2838元 | 1.5647元 |
| 2026-04-29 | 1.2870元 | 1.5679元 |
| 2026-04-28 | 1.2847元 | 1.5656元 |
| 2026-04-27 | 1.2712元 | 1.5521元 |
| 2026-04-24 | 1.2770元 | 1.5579元 |
| 2026-04-23 | 1.2775元 | 1.5584元 |
| 2026-04-22 | 1.2690元 | 1.5499元 |
| 2026-04-21 | 1.2743元 | 1.5552元 |
| 2026-04-20 | 1.2657元 | 1.5466元 |
| 2026-04-17 | 1.2625元 | 1.5434元 |
| 2026-04-16 | 1.2701元 | 1.5510元 |
| 2026-04-15 | 1.2718元 | 1.5527元 |
| 2026-04-14 | 1.2900元 | 1.5489元 |
| 2026-04-13 | 1.2885元 | 1.5474元 |
| 2026-04-10 | 1.2890元 | 1.5479元 |
| 2026-04-09 | 1.2911元 | 1.5500元 |
| 2026-04-08 | 1.2980元 | 1.5569元 |
| 2026-04-07 | 1.2984元 | 1.5573元 |
| 2026-04-03 | 1.3003元 | 1.5592元 |
| 2026-04-02 | 1.3155元 | 1.5744元 |
| 2026-04-01 | 1.3069元 | 1.5658元 |
| 2026-03-31 | 1.3117元 | 1.5706元 |
| 2026-03-30 | 1.3144元 | 1.5733元 |
| 2026-03-27 | 1.3112元 | 1.5701元 |
| 2026-03-26 | 1.3143元 | 1.5732元 |
| 2026-03-25 | 1.3133元 | 1.5722元 |
| 2026-03-24 | 1.3082元 | 1.5671元 |
| 2026-03-23 | 1.2952元 | 1.5541元 |