嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2874元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (2318 / 6373) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 12.28亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 15.13亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 16.17亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 16.21亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 19.76亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 19.20亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 18.30亿 | 12.78亿元 | -- |