嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2878元 (2026-02-11) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3238 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0278 元 | 12.67亿 | 3,521.66万元 | 2.07% | 9.57% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0306 元 | 14.50亿 | 4,436.32万元 | 2.23% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0323 元 | 14.18亿 | 4,580.41万元 | 2.33% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.0409 元 | 12.78亿 | 5,226.05万元 | 2.93% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.036 元 | 9.30亿 | 3,349.10万元 | 2.53% | 8.19% |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0311 元 | 7.55亿 | 2,348.66万元 | 2.31% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0228 元 | 5.45亿 | 1,243.40万元 | 1.64% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0231 元 | 4.20亿 | 970.23万元 | 1.70% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0143 元 | 1.88亿 | 269.44万元 | 1.16% | 1.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |