嘉实沪深300红利低波动ETF联接A (007605.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2470元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率5.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3084 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,595.20万 | 0.74% |
| (其中) 股票 | 1,595.20万 | 0.74% | |
| 2 | 基金投资 | 20.12亿 | 93.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 1,218.78万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 509.65万 | 0.24% |
| 制造业 | 383.48万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.75万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176.70万 | 0.08% |
| 建筑业 | 127.07万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.61万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 22.95万 | 0.01% |
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