招商添泽纯债C(007596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 5.21万 | 4.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4.20万 | 3.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7,079.69 | 6,637.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,048.88 | 7,547.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,712.28 | 9,033.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,673.63 | 9,045.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,182.06 | 3,903.00元 | -- |