招商添泽纯债C (007596.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0740元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1365 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添泽纯债(007595) |
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招商添泽纯债C(007596) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4.20万 | 3.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7,079.69 | 6,637.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,048.88 | 7,547.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,712.28 | 9,033.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,673.63 | 9,045.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,182.06 | 3,903.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5,912.16 | 5,529.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,525.39 | 3,300.00元 | -- |