招商添泽纯债C (007596.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1271 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添泽纯债(007595) |
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招商添泽纯债C(007596) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 193.00 | 1,026.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 175.00 | 1,140.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 185.00 | 1,075.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 190.00 | 1,043.87万元 | -- |