估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添泽纯债C
(007596.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王景绰
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-18
总资产规模
5.21万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0759
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
(1244 / 7431)
相关基金:
主从基金:
招商添泽纯债(007595)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
招商添泽纯债C(007596) - 历史资产组合