招商添泽纯债C (007596.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0759元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1244 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添泽纯债(007595) |
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招商添泽纯债C(007596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0759元 | 1.2641元 |
| 2026-07-30 | 1.0757元 | 1.2639元 |
| 2026-07-29 | 1.0754元 | 1.2636元 |
| 2026-07-28 | 1.0755元 | 1.2637元 |
| 2026-07-27 | 1.0756元 | 1.2638元 |
| 2026-07-24 | 1.0757元 | 1.2639元 |
| 2026-07-23 | 1.0756元 | 1.2638元 |
| 2026-07-22 | 1.0756元 | 1.2638元 |
| 2026-07-21 | 1.0752元 | 1.2634元 |
| 2026-07-20 | 1.0751元 | 1.2633元 |
| 2026-07-17 | 1.0751元 | 1.2633元 |
| 2026-07-16 | 1.0750元 | 1.2632元 |
| 2026-07-15 | 1.0750元 | 1.2632元 |
| 2026-07-14 | 1.0749元 | 1.2631元 |
| 2026-07-13 | 1.0749元 | 1.2631元 |
| 2026-07-10 | 1.0750元 | 1.2632元 |
| 2026-07-09 | 1.0749元 | 1.2631元 |
| 2026-07-08 | 1.0749元 | 1.2631元 |
| 2026-07-07 | 1.0747元 | 1.2629元 |
| 2026-07-06 | 1.0747元 | 1.2629元 |
| 2026-07-03 | 1.0743元 | 1.2625元 |
| 2026-07-02 | 1.0743元 | 1.2625元 |
| 2026-07-01 | 1.0743元 | 1.2625元 |
| 2026-06-30 | 1.0749元 | 1.2631元 |
| 2026-06-29 | 1.0751元 | 1.2633元 |
| 2026-06-26 | 1.0745元 | 1.2627元 |
| 2026-06-25 | 1.0744元 | 1.2626元 |
| 2026-06-24 | 1.0740元 | 1.2622元 |
| 2026-06-23 | 1.0739元 | 1.2621元 |
| 2026-06-22 | 1.0743元 | 1.2625元 |
| 2026-06-18 | 1.0742元 | 1.2624元 |
| 2026-06-17 | 1.0739元 | 1.2621元 |
| 2026-06-16 | 1.0735元 | 1.2617元 |
| 2026-06-15 | 1.0730元 | 1.2612元 |
| 2026-06-12 | 1.0728元 | 1.2610元 |
| 2026-06-11 | 1.0728元 | 1.2610元 |
| 2026-06-10 | 1.0733元 | 1.2615元 |
| 2026-06-09 | 1.0737元 | 1.2619元 |
| 2026-06-08 | 1.0742元 | 1.2624元 |
| 2026-06-05 | 1.0746元 | 1.2628元 |
| 2026-06-04 | 1.0748元 | 1.2630元 |
| 2026-06-03 | 1.0746元 | 1.2628元 |
| 2026-06-02 | 1.0746元 | 1.2628元 |
| 2026-06-01 | 1.0746元 | 1.2628元 |
| 2026-05-29 | 1.0741元 | 1.2623元 |
| 2026-05-28 | 1.0739元 | 1.2621元 |
| 2026-05-27 | 1.0736元 | 1.2618元 |
| 2026-05-26 | 1.0732元 | 1.2614元 |
| 2026-05-25 | 1.0729元 | 1.2611元 |
| 2026-05-22 | 1.0789元 | 1.2607元 |