招商添泽纯债C(007596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0759元 | 1.2708元 |
| 2026-10-14 | 1.0758元 | 1.2707元 |
| 2026-10-13 | 1.0753元 | 1.2702元 |
| 2026-10-12 | 1.0751元 | 1.2700元 |
| 2026-10-09 | 1.0743元 | 1.2692元 |
| 2026-10-08 | 1.0738元 | 1.2687元 |
| 2026-09-30 | 1.0738元 | 1.2687元 |
| 2026-09-29 | 1.0745元 | 1.2694元 |
| 2026-09-28 | 1.0738元 | 1.2687元 |
| 2026-09-24 | 1.0741元 | 1.2690元 |
| 2026-09-23 | 1.0735元 | 1.2684元 |
| 2026-09-22 | 1.0735元 | 1.2684元 |
| 2026-09-21 | 1.0731元 | 1.2680元 |
| 2026-09-18 | 1.0727元 | 1.2676元 |
| 2026-09-17 | 1.0723元 | 1.2672元 |
| 2026-09-16 | 1.0721元 | 1.2670元 |
| 2026-09-15 | 1.0719元 | 1.2668元 |
| 2026-09-14 | 1.0717元 | 1.2666元 |
| 2026-09-11 | 1.0716元 | 1.2665元 |
| 2026-09-10 | 1.0717元 | 1.2666元 |
| 2026-09-09 | 1.0718元 | 1.2667元 |
| 2026-09-08 | 1.0717元 | 1.2666元 |
| 2026-09-07 | 1.0717元 | 1.2666元 |
| 2026-09-04 | 1.0714元 | 1.2663元 |
| 2026-09-03 | 1.0713元 | 1.2662元 |
| 2026-09-02 | 1.0710元 | 1.2659元 |
| 2026-09-01 | 1.0710元 | 1.2659元 |
| 2026-08-31 | 1.0706元 | 1.2655元 |
| 2026-08-28 | 1.0705元 | 1.2654元 |
| 2026-08-27 | 1.0706元 | 1.2655元 |
| 2026-08-26 | 1.0710元 | 1.2659元 |
| 2026-08-25 | 1.0711元 | 1.2660元 |
| 2026-08-24 | 1.0711元 | 1.2660元 |
| 2026-08-21 | 1.0774元 | 1.2656元 |
| 2026-08-20 | 1.0776元 | 1.2658元 |
| 2026-08-19 | 1.0778元 | 1.2660元 |
| 2026-08-18 | 1.0781元 | 1.2663元 |
| 2026-08-17 | 1.0776元 | 1.2658元 |
| 2026-08-14 | 1.0774元 | 1.2656元 |
| 2026-08-13 | 1.0773元 | 1.2655元 |
| 2026-08-12 | 1.0769元 | 1.2651元 |
| 2026-08-11 | 1.0768元 | 1.2650元 |
| 2026-08-10 | 1.0770元 | 1.2652元 |
| 2026-08-07 | 1.0766元 | 1.2648元 |
| 2026-08-06 | 1.0763元 | 1.2645元 |
| 2026-08-05 | 1.0762元 | 1.2644元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.2644元 |
| 2026-08-03 | 1.0760元 | 1.2642元 |
| 2026-07-31 | 1.0759元 | 1.2641元 |
| 2026-07-30 | 1.0757元 | 1.2639元 |