招商添泽纯债C (007596.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1290 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添泽纯债(007595) |
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招商添泽纯债C(007596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0728元 | 1.2610元 |
| 2026-06-11 | 1.0728元 | 1.2610元 |
| 2026-06-10 | 1.0733元 | 1.2615元 |
| 2026-06-09 | 1.0737元 | 1.2619元 |
| 2026-06-08 | 1.0742元 | 1.2624元 |
| 2026-06-05 | 1.0746元 | 1.2628元 |
| 2026-06-04 | 1.0748元 | 1.2630元 |
| 2026-06-03 | 1.0746元 | 1.2628元 |
| 2026-06-02 | 1.0746元 | 1.2628元 |
| 2026-06-01 | 1.0746元 | 1.2628元 |
| 2026-05-29 | 1.0741元 | 1.2623元 |
| 2026-05-28 | 1.0739元 | 1.2621元 |
| 2026-05-27 | 1.0736元 | 1.2618元 |
| 2026-05-26 | 1.0732元 | 1.2614元 |
| 2026-05-25 | 1.0729元 | 1.2611元 |
| 2026-05-22 | 1.0789元 | 1.2607元 |
| 2026-05-21 | 1.0789元 | 1.2607元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.2607元 |
| 2026-05-19 | 1.0787元 | 1.2605元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.2600元 |
| 2026-05-15 | 1.0780元 | 1.2598元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.2597元 |
| 2026-05-13 | 1.0779元 | 1.2597元 |
| 2026-05-12 | 1.0774元 | 1.2592元 |
| 2026-05-11 | 1.0772元 | 1.2590元 |
| 2026-05-08 | 1.0768元 | 1.2586元 |
| 2026-05-07 | 1.0766元 | 1.2584元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.2584元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.2586元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.2587元 |
| 2026-04-28 | 1.0766元 | 1.2584元 |
| 2026-04-27 | 1.0763元 | 1.2581元 |
| 2026-04-24 | 1.0766元 | 1.2584元 |
| 2026-04-23 | 1.0768元 | 1.2586元 |
| 2026-04-22 | 1.0769元 | 1.2587元 |
| 2026-04-21 | 1.0766元 | 1.2584元 |
| 2026-04-20 | 1.0763元 | 1.2581元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.2578元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.2575元 |
| 2026-04-15 | 1.0756元 | 1.2574元 |
| 2026-04-14 | 1.0755元 | 1.2573元 |
| 2026-04-13 | 1.0753元 | 1.2571元 |
| 2026-04-10 | 1.0750元 | 1.2568元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 1.2566元 |
| 2026-04-08 | 1.0748元 | 1.2566元 |
| 2026-04-07 | 1.0746元 | 1.2564元 |
| 2026-04-03 | 1.0740元 | 1.2558元 |
| 2026-04-02 | 1.0736元 | 1.2554元 |
| 2026-04-01 | 1.0735元 | 1.2553元 |
| 2026-03-31 | 1.0735元 | 1.2553元 |