招商添泽纯债C (007596.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1271 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添泽纯债(007595) |
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招商添泽纯债C(007596) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0064 元 | 3.91万 | 250.32元 | 0.59% | 0.69% |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.001 元 | 6,637.00 | 6.64元 | 0.09% | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.005 元 | 7,547.00 | 37.74元 | 0.47% | 1.40% |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.006 元 | 9,033.00 | 54.20元 | 0.56% | |
| 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0.004 元 | 9,045.00 | 36.18元 | 0.37% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.013 元 | 5,529.00 | 71.88元 | 1.20% | 3.63% |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.003 元 | 5,529.00 | 16.59元 | 0.28% | |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.01 元 | 6,620.00 | 66.20元 | 0.93% | |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.013 元 | 6,223.00 | 80.90元 | 1.21% | |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0.006 元 | 6,327.00 | 37.96元 | 0.56% | 1.13% |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.006 元 | 1.48万 | 88.66元 | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |