浙商丰裕纯债C(007588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0616元 | 1.2034元 |
| 2026-09-11 | 1.0614元 | 1.2032元 |
| 2026-09-10 | 1.0614元 | 1.2032元 |
| 2026-09-09 | 1.0613元 | 1.2031元 |
| 2026-09-08 | 1.0610元 | 1.2028元 |
| 2026-09-07 | 1.0610元 | 1.2028元 |
| 2026-09-04 | 1.0605元 | 1.2023元 |
| 2026-09-03 | 1.0604元 | 1.2022元 |
| 2026-09-02 | 1.0601元 | 1.2019元 |
| 2026-09-01 | 1.0600元 | 1.2018元 |
| 2026-08-31 | 1.0598元 | 1.2016元 |
| 2026-08-28 | 1.0597元 | 1.2015元 |
| 2026-08-27 | 1.0598元 | 1.2016元 |
| 2026-08-26 | 1.0599元 | 1.2017元 |
| 2026-08-25 | 1.0599元 | 1.2017元 |
| 2026-08-24 | 1.0598元 | 1.2016元 |
| 2026-08-21 | 1.0595元 | 1.2013元 |
| 2026-08-20 | 1.0597元 | 1.2015元 |
| 2026-08-19 | 1.0596元 | 1.2014元 |
| 2026-08-18 | 1.0592元 | 1.2010元 |
| 2026-08-17 | 1.0585元 | 1.2003元 |
| 2026-08-14 | 1.0582元 | 1.2000元 |
| 2026-08-13 | 1.0582元 | 1.2000元 |
| 2026-08-12 | 1.0580元 | 1.1998元 |
| 2026-08-11 | 1.0579元 | 1.1997元 |
| 2026-08-10 | 1.0578元 | 1.1996元 |
| 2026-08-07 | 1.0573元 | 1.1991元 |
| 2026-08-06 | 1.0571元 | 1.1989元 |
| 2026-08-05 | 1.0570元 | 1.1988元 |
| 2026-08-04 | 1.0568元 | 1.1986元 |
| 2026-08-03 | 1.0569元 | 1.1987元 |
| 2026-07-31 | 1.0567元 | 1.1985元 |
| 2026-07-30 | 1.0565元 | 1.1983元 |
| 2026-07-29 | 1.0566元 | 1.1984元 |
| 2026-07-28 | 1.0565元 | 1.1983元 |
| 2026-07-27 | 1.0565元 | 1.1983元 |
| 2026-07-24 | 1.0565元 | 1.1983元 |
| 2026-07-23 | 1.0563元 | 1.1981元 |
| 2026-07-22 | 1.0562元 | 1.1980元 |
| 2026-07-21 | 1.0561元 | 1.1979元 |
| 2026-07-20 | 1.0562元 | 1.1980元 |
| 2026-07-17 | 1.0560元 | 1.1978元 |
| 2026-07-16 | 1.0558元 | 1.1976元 |
| 2026-07-15 | 1.0555元 | 1.1973元 |
| 2026-07-14 | 1.0554元 | 1.1972元 |
| 2026-07-13 | 1.0555元 | 1.1973元 |
| 2026-07-10 | 1.0555元 | 1.1973元 |
| 2026-07-09 | 1.0553元 | 1.1971元 |
| 2026-07-08 | 1.0552元 | 1.1970元 |
| 2026-07-07 | 1.0550元 | 1.1968元 |