浙商丰裕纯债C (007588.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0550元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3699 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商丰裕纯债(007587) |
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浙商丰裕纯债C(007588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0550元 | 1.1968元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 1.1966元 |
| 2026-06-03 | 1.0544元 | 1.1962元 |
| 2026-06-02 | 1.0540元 | 1.1958元 |
| 2026-06-01 | 1.0534元 | 1.1952元 |
| 2026-05-29 | 1.0529元 | 1.1947元 |
| 2026-05-28 | 1.0524元 | 1.1942元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.1939元 |
| 2026-05-26 | 1.0518元 | 1.1936元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.1934元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.1929元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.1926元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.1923元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.1918元 |
| 2026-05-18 | 1.0498元 | 1.1916元 |
| 2026-05-15 | 1.0494元 | 1.1912元 |
| 2026-05-14 | 1.0491元 | 1.1909元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.1907元 |
| 2026-05-12 | 1.0487元 | 1.1905元 |
| 2026-05-11 | 1.0483元 | 1.1901元 |
| 2026-05-08 | 1.0484元 | 1.1902元 |
| 2026-05-07 | 1.0484元 | 1.1902元 |
| 2026-05-06 | 1.0487元 | 1.1905元 |
| 2026-04-30 | 1.0489元 | 1.1907元 |
| 2026-04-29 | 1.0490元 | 1.1908元 |
| 2026-04-28 | 1.0487元 | 1.1905元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.1903元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.1900元 |
| 2026-04-23 | 1.0481元 | 1.1899元 |
| 2026-04-22 | 1.0483元 | 1.1901元 |
| 2026-04-21 | 1.0478元 | 1.1896元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.1894元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.1890元 |
| 2026-04-16 | 1.0472元 | 1.1890元 |
| 2026-04-15 | 1.0470元 | 1.1888元 |
| 2026-04-14 | 1.0468元 | 1.1886元 |
| 2026-04-13 | 1.0465元 | 1.1883元 |
| 2026-04-10 | 1.0465元 | 1.1883元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.1879元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.1878元 |
| 2026-04-07 | 1.0455元 | 1.1873元 |
| 2026-04-03 | 1.0451元 | 1.1869元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.1864元 |
| 2026-04-01 | 1.0444元 | 1.1862元 |
| 2026-03-31 | 1.0443元 | 1.1861元 |
| 2026-03-30 | 1.0441元 | 1.1859元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.1855元 |
| 2026-03-26 | 1.0433元 | 1.1851元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.1847元 |
| 2026-03-24 | 1.0425元 | 1.1843元 |