浙商丰裕纯债C(007588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.1890元 |
| 2026-04-16 | 1.0472元 | 1.1890元 |
| 2026-04-15 | 1.0470元 | 1.1888元 |
| 2026-04-14 | 1.0468元 | 1.1886元 |
| 2026-04-13 | 1.0465元 | 1.1883元 |
| 2026-04-10 | 1.0465元 | 1.1883元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.1879元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.1878元 |
| 2026-04-07 | 1.0455元 | 1.1873元 |
| 2026-04-03 | 1.0451元 | 1.1869元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.1864元 |
| 2026-04-01 | 1.0444元 | 1.1862元 |
| 2026-03-31 | 1.0443元 | 1.1861元 |
| 2026-03-30 | 1.0441元 | 1.1859元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.1855元 |
| 2026-03-26 | 1.0433元 | 1.1851元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.1847元 |
| 2026-03-24 | 1.0425元 | 1.1843元 |
| 2026-03-23 | 1.0422元 | 1.1840元 |
| 2026-03-20 | 1.0419元 | 1.1837元 |
| 2026-03-19 | 1.0418元 | 1.1836元 |
| 2026-03-18 | 1.0411元 | 1.1829元 |
| 2026-03-17 | 1.0408元 | 1.1826元 |
| 2026-03-16 | 1.0406元 | 1.1824元 |
| 2026-03-13 | 1.0407元 | 1.1825元 |
| 2026-03-12 | 1.0405元 | 1.1823元 |
| 2026-03-11 | 1.0408元 | 1.1826元 |
| 2026-03-10 | 1.0408元 | 1.1826元 |
| 2026-03-09 | 1.0408元 | 1.1826元 |
| 2026-03-06 | 1.0411元 | 1.1829元 |
| 2026-03-05 | 1.0409元 | 1.1827元 |
| 2026-03-04 | 1.0406元 | 1.1824元 |
| 2026-03-03 | 1.0404元 | 1.1822元 |
| 2026-03-02 | 1.0401元 | 1.1819元 |
| 2026-02-27 | 1.0396元 | 1.1814元 |
| 2026-02-26 | 1.0393元 | 1.1811元 |
| 2026-02-25 | 1.0398元 | 1.1816元 |
| 2026-02-24 | 1.0399元 | 1.1817元 |
| 2026-02-13 | 1.0389元 | 1.1807元 |
| 2026-02-12 | 1.0384元 | 1.1802元 |
| 2026-02-11 | 1.0381元 | 1.1799元 |
| 2026-02-10 | 1.0376元 | 1.1794元 |
| 2026-02-09 | 1.0372元 | 1.1790元 |
| 2026-02-06 | 1.0365元 | 1.1783元 |
| 2026-02-05 | 1.0362元 | 1.1780元 |
| 2026-02-04 | 1.0360元 | 1.1778元 |
| 2026-02-03 | 1.0359元 | 1.1777元 |
| 2026-02-02 | 1.0359元 | 1.1777元 |
| 2026-01-30 | 1.0355元 | 1.1773元 |
| 2026-01-29 | 1.0352元 | 1.1770元 |