浙商丰裕纯债C(007588) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,148.28万 | 1,099.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 24.00万 | 23.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 45.09万 | 43.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 45.48万 | 43.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 44.93万 | 43.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 980.72万 | 943.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 958.37万 | 943.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 169.54 | 160.00元 | -- |