浙商丰裕纯债C
(007588.jj ) 浙商基金管理有限公司
基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模1,148.28万 (2026-03-31) 基金净值1.0483 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3896 / 7254)
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浙商丰裕纯债C(007588) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.018 元43.31万7,795.801.72%1.72%
2024-09-022024-09-020.05 元160.008.004.70%11.33%
2024-06-132024-06-130.0367 元152.005.583.35%
2024-05-132024-05-130.037 元152.005.623.28%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。