浙商丰裕纯债C (007588.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0565元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3584 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商丰裕纯债(007587) |
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浙商丰裕纯债C(007588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0565元 | 1.1983元 |
| 2026-07-23 | 1.0563元 | 1.1981元 |
| 2026-07-22 | 1.0562元 | 1.1980元 |
| 2026-07-21 | 1.0561元 | 1.1979元 |
| 2026-07-20 | 1.0562元 | 1.1980元 |
| 2026-07-17 | 1.0560元 | 1.1978元 |
| 2026-07-16 | 1.0558元 | 1.1976元 |
| 2026-07-15 | 1.0555元 | 1.1973元 |
| 2026-07-14 | 1.0554元 | 1.1972元 |
| 2026-07-13 | 1.0555元 | 1.1973元 |
| 2026-07-10 | 1.0555元 | 1.1973元 |
| 2026-07-09 | 1.0553元 | 1.1971元 |
| 2026-07-08 | 1.0552元 | 1.1970元 |
| 2026-07-07 | 1.0550元 | 1.1968元 |
| 2026-07-06 | 1.0547元 | 1.1965元 |
| 2026-07-03 | 1.0545元 | 1.1963元 |
| 2026-07-02 | 1.0544元 | 1.1962元 |
| 2026-07-01 | 1.0543元 | 1.1961元 |
| 2026-06-30 | 1.0549元 | 1.1967元 |
| 2026-06-29 | 1.0549元 | 1.1967元 |
| 2026-06-26 | 1.0546元 | 1.1964元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.1962元 |
| 2026-06-24 | 1.0540元 | 1.1958元 |
| 2026-06-23 | 1.0540元 | 1.1958元 |
| 2026-06-22 | 1.0540元 | 1.1958元 |
| 2026-06-18 | 1.0538元 | 1.1956元 |
| 2026-06-17 | 1.0534元 | 1.1952元 |
| 2026-06-16 | 1.0531元 | 1.1949元 |
| 2026-06-15 | 1.0530元 | 1.1948元 |
| 2026-06-12 | 1.0529元 | 1.1947元 |
| 2026-06-11 | 1.0533元 | 1.1951元 |
| 2026-06-10 | 1.0540元 | 1.1958元 |
| 2026-06-09 | 1.0543元 | 1.1961元 |
| 2026-06-08 | 1.0547元 | 1.1965元 |
| 2026-06-05 | 1.0550元 | 1.1968元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 1.1966元 |
| 2026-06-03 | 1.0544元 | 1.1962元 |
| 2026-06-02 | 1.0540元 | 1.1958元 |
| 2026-06-01 | 1.0534元 | 1.1952元 |
| 2026-05-29 | 1.0529元 | 1.1947元 |
| 2026-05-28 | 1.0524元 | 1.1942元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.1939元 |
| 2026-05-26 | 1.0518元 | 1.1936元 |
| 2026-05-25 | 1.0515元 | 1.1934元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.1929元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.1926元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.1923元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.1918元 |
| 2026-05-18 | 1.0498元 | 1.1916元 |
| 2026-05-15 | 1.0494元 | 1.1912元 |