工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0082元 | 1.1844元 |
| 2026-07-09 | 1.0082元 | 1.1844元 |
| 2026-07-08 | 1.0081元 | 1.1843元 |
| 2026-07-07 | 1.0079元 | 1.1841元 |
| 2026-07-06 | 1.0078元 | 1.1840元 |
| 2026-07-03 | 1.0073元 | 1.1835元 |
| 2026-07-02 | 1.0073元 | 1.1835元 |
| 2026-07-01 | 1.0072元 | 1.1834元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.0079元 | 1.1841元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.1836元 |
| 2026-06-25 | 1.0083元 | 1.1835元 |
| 2026-06-24 | 1.0078元 | 1.1830元 |
| 2026-06-23 | 1.0077元 | 1.1829元 |
| 2026-06-22 | 1.0081元 | 1.1833元 |
| 2026-06-18 | 1.0081元 | 1.1833元 |
| 2026-06-17 | 1.0078元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.0073元 | 1.1825元 |
| 2026-06-15 | 1.0067元 | 1.1819元 |
| 2026-06-12 | 1.0064元 | 1.1816元 |
| 2026-06-11 | 1.0062元 | 1.1814元 |
| 2026-06-10 | 1.0068元 | 1.1820元 |
| 2026-06-09 | 1.0074元 | 1.1826元 |
| 2026-06-08 | 1.0079元 | 1.1831元 |
| 2026-06-05 | 1.0083元 | 1.1835元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.1839元 |
| 2026-06-03 | 1.0085元 | 1.1837元 |
| 2026-06-02 | 1.0087元 | 1.1839元 |
| 2026-06-01 | 1.0086元 | 1.1838元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.1834元 |
| 2026-05-28 | 1.0080元 | 1.1832元 |
| 2026-05-27 | 1.0076元 | 1.1828元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.1822元 |
| 2026-05-25 | 1.0131元 | 1.1819元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.1815元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.0130元 | 1.1818元 |
| 2026-05-19 | 1.0129元 | 1.1817元 |
| 2026-05-18 | 1.0123元 | 1.1811元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.1808元 |
| 2026-05-14 | 1.0120元 | 1.1808元 |
| 2026-05-13 | 1.0120元 | 1.1808元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.1803元 |
| 2026-05-11 | 1.0112元 | 1.1800元 |
| 2026-05-08 | 1.0108元 | 1.1796元 |
| 2026-05-07 | 1.0106元 | 1.1794元 |
| 2026-05-06 | 1.0104元 | 1.1792元 |
| 2026-04-30 | 1.0107元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.1796元 |
| 2026-04-28 | 1.0102元 | 1.1790元 |