工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0118元 | 1.1880元 |
| 2026-09-03 | 1.0117元 | 1.1879元 |
| 2026-09-02 | 1.0113元 | 1.1875元 |
| 2026-09-01 | 1.0114元 | 1.1876元 |
| 2026-08-31 | 1.0111元 | 1.1873元 |
| 2026-08-28 | 1.0108元 | 1.1870元 |
| 2026-08-27 | 1.0108元 | 1.1870元 |
| 2026-08-26 | 1.0111元 | 1.1873元 |
| 2026-08-25 | 1.0112元 | 1.1874元 |
| 2026-08-24 | 1.0112元 | 1.1874元 |
| 2026-08-21 | 1.0107元 | 1.1869元 |
| 2026-08-20 | 1.0107元 | 1.1869元 |
| 2026-08-19 | 1.0107元 | 1.1869元 |
| 2026-08-18 | 1.0112元 | 1.1874元 |
| 2026-08-17 | 1.0110元 | 1.1872元 |
| 2026-08-14 | 1.0108元 | 1.1870元 |
| 2026-08-13 | 1.0107元 | 1.1869元 |
| 2026-08-12 | 1.0103元 | 1.1865元 |
| 2026-08-11 | 1.0103元 | 1.1865元 |
| 2026-08-10 | 1.0105元 | 1.1867元 |
| 2026-08-07 | 1.0101元 | 1.1863元 |
| 2026-08-06 | 1.0098元 | 1.1860元 |
| 2026-08-05 | 1.0097元 | 1.1859元 |
| 2026-08-04 | 1.0098元 | 1.1860元 |
| 2026-08-03 | 1.0096元 | 1.1858元 |
| 2026-07-31 | 1.0096元 | 1.1858元 |
| 2026-07-30 | 1.0092元 | 1.1854元 |
| 2026-07-29 | 1.0089元 | 1.1851元 |
| 2026-07-28 | 1.0089元 | 1.1851元 |
| 2026-07-27 | 1.0091元 | 1.1853元 |
| 2026-07-24 | 1.0091元 | 1.1853元 |
| 2026-07-23 | 1.0089元 | 1.1851元 |
| 2026-07-22 | 1.0089元 | 1.1851元 |
| 2026-07-21 | 1.0084元 | 1.1846元 |
| 2026-07-20 | 1.0083元 | 1.1845元 |
| 2026-07-17 | 1.0083元 | 1.1845元 |
| 2026-07-16 | 1.0081元 | 1.1843元 |
| 2026-07-15 | 1.0082元 | 1.1844元 |
| 2026-07-14 | 1.0082元 | 1.1844元 |
| 2026-07-13 | 1.0081元 | 1.1843元 |
| 2026-07-10 | 1.0082元 | 1.1844元 |
| 2026-07-09 | 1.0082元 | 1.1844元 |
| 2026-07-08 | 1.0081元 | 1.1843元 |
| 2026-07-07 | 1.0079元 | 1.1841元 |
| 2026-07-06 | 1.0078元 | 1.1840元 |
| 2026-07-03 | 1.0073元 | 1.1835元 |
| 2026-07-02 | 1.0073元 | 1.1835元 |
| 2026-07-01 | 1.0072元 | 1.1834元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.0079元 | 1.1841元 |