工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0080元 | 1.1832元 |
| 2026-05-27 | 1.0076元 | 1.1828元 |
| 2026-05-26 | 1.0070元 | 1.1822元 |
| 2026-05-25 | 1.0131元 | 1.1819元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.1815元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.0130元 | 1.1818元 |
| 2026-05-19 | 1.0129元 | 1.1817元 |
| 2026-05-18 | 1.0123元 | 1.1811元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.1808元 |
| 2026-05-14 | 1.0120元 | 1.1808元 |
| 2026-05-13 | 1.0120元 | 1.1808元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.1803元 |
| 2026-05-11 | 1.0112元 | 1.1800元 |
| 2026-05-08 | 1.0108元 | 1.1796元 |
| 2026-05-07 | 1.0106元 | 1.1794元 |
| 2026-05-06 | 1.0104元 | 1.1792元 |
| 2026-04-30 | 1.0107元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.1796元 |
| 2026-04-28 | 1.0102元 | 1.1790元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.1785元 |
| 2026-04-24 | 1.0101元 | 1.1789元 |
| 2026-04-23 | 1.0104元 | 1.1792元 |
| 2026-04-22 | 1.0107元 | 1.1795元 |
| 2026-04-21 | 1.0104元 | 1.1792元 |
| 2026-04-20 | 1.0102元 | 1.1790元 |
| 2026-04-17 | 1.0100元 | 1.1788元 |
| 2026-04-16 | 1.0093元 | 1.1781元 |
| 2026-04-15 | 1.0092元 | 1.1780元 |
| 2026-04-14 | 1.0091元 | 1.1779元 |
| 2026-04-13 | 1.0088元 | 1.1776元 |
| 2026-04-10 | 1.0085元 | 1.1773元 |
| 2026-04-09 | 1.0085元 | 1.1773元 |
| 2026-04-08 | 1.0086元 | 1.1774元 |
| 2026-04-07 | 1.0085元 | 1.1773元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.1767元 |
| 2026-04-02 | 1.0073元 | 1.1761元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.1760元 |
| 2026-03-31 | 1.0074元 | 1.1762元 |
| 2026-03-30 | 1.0073元 | 1.1761元 |
| 2026-03-27 | 1.0065元 | 1.1753元 |
| 2026-03-26 | 1.0086元 | 1.1750元 |
| 2026-03-25 | 1.0084元 | 1.1748元 |
| 2026-03-24 | 1.0082元 | 1.1746元 |
| 2026-03-23 | 1.0082元 | 1.1746元 |
| 2026-03-20 | 1.0084元 | 1.1748元 |
| 2026-03-19 | 1.0082元 | 1.1746元 |
| 2026-03-18 | 1.0081元 | 1.1745元 |
| 2026-03-17 | 1.0075元 | 1.1739元 |
| 2026-03-16 | 1.0072元 | 1.1736元 |