工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0059元 | 1.1681元 |
| 2025-12-22 | 1.0055元 | 1.1677元 |
| 2025-12-19 | 1.0056元 | 1.1678元 |
| 2025-12-18 | 1.0050元 | 1.1672元 |
| 2025-12-17 | 1.0046元 | 1.1668元 |
| 2025-12-16 | 1.0040元 | 1.1662元 |
| 2025-12-15 | 1.0039元 | 1.1661元 |
| 2025-12-12 | 1.0042元 | 1.1664元 |
| 2025-12-11 | 1.0045元 | 1.1667元 |
| 2025-12-10 | 1.0040元 | 1.1662元 |
| 2025-12-09 | 1.0036元 | 1.1658元 |
| 2025-12-08 | 1.0031元 | 1.1653元 |
| 2025-12-05 | 1.0031元 | 1.1653元 |
| 2025-12-04 | 1.0028元 | 1.1650元 |
| 2025-12-03 | 1.0038元 | 1.1660元 |
| 2025-12-02 | 1.0041元 | 1.1663元 |
| 2025-12-01 | 1.0043元 | 1.1665元 |
| 2025-11-28 | 1.0040元 | 1.1662元 |
| 2025-11-27 | 1.0037元 | 1.1659元 |
| 2025-11-26 | 1.0046元 | 1.1662元 |
| 2025-11-25 | 1.0054元 | 1.1670元 |
| 2025-11-24 | 1.0057元 | 1.1673元 |
| 2025-11-21 | 1.0056元 | 1.1672元 |
| 2025-11-20 | 1.0058元 | 1.1674元 |
| 2025-11-19 | 1.0057元 | 1.1673元 |
| 2025-11-18 | 1.0059元 | 1.1675元 |
| 2025-11-17 | 1.0058元 | 1.1674元 |
| 2025-11-14 | 1.0056元 | 1.1672元 |
| 2025-11-13 | 1.0054元 | 1.1670元 |
| 2025-11-12 | 1.0055元 | 1.1671元 |
| 2025-11-11 | 1.0052元 | 1.1668元 |
| 2025-11-10 | 1.0049元 | 1.1665元 |
| 2025-11-07 | 1.0047元 | 1.1663元 |
| 2025-11-06 | 1.0052元 | 1.1668元 |
| 2025-11-05 | 1.0059元 | 1.1675元 |
| 2025-11-04 | 1.0058元 | 1.1674元 |
| 2025-11-03 | 1.0058元 | 1.1674元 |
| 2025-10-31 | 1.0056元 | 1.1672元 |
| 2025-10-30 | 1.0049元 | 1.1665元 |
| 2025-10-29 | 1.0043元 | 1.1659元 |
| 2025-10-28 | 1.0039元 | 1.1655元 |
| 2025-10-27 | 1.0029元 | 1.1645元 |
| 2025-10-24 | 1.0032元 | 1.1642元 |
| 2025-10-23 | 1.0033元 | 1.1643元 |
| 2025-10-22 | 1.0033元 | 1.1643元 |
| 2025-10-21 | 1.0032元 | 1.1642元 |
| 2025-10-20 | 1.0030元 | 1.1640元 |
| 2025-10-17 | 1.0033元 | 1.1643元 |
| 2025-10-16 | 1.0026元 | 1.1636元 |
| 2025-10-15 | 1.0022元 | 1.1632元 |