工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,431.52万元 | 0.30% | 477.17万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,733.77万元 | 0.30% | 911.26万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,358.11万元 | 0.30% | 452.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,581.54万元 | 0.30% | 1,193.85万元 | 0.10% |