工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 126.48亿 | 125.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 126.28亿 | 125.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 95.72亿 | 95.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 96.17亿 | 95.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 95.91亿 | 95.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 96.86亿 | 95.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 90.63亿 | 90.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 91.06亿 | 90.70亿元 | -- |