宝盈祥瑞混合C(007577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-17 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-11 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-08 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-04 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-09-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-01 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-31 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-26 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-12 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-07 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-03 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-31 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-29 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-27 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-21 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-17 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-14 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-13 | 1.1827元 | 1.1827元 |