宝盈祥瑞混合C (007577.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1999元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6908 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合(000639) |
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宝盈祥瑞混合C(007577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-01 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-25 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-24 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-23 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-18 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-16 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-11 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-03 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-01 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-29 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-27 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-11 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-30 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |