宝盈祥瑞混合C (007577.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1749元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (7282 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合(000639) |
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宝盈祥瑞混合C(007577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-11 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-30 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-09 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-31 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |