宝盈祥瑞混合C(007577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-30 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-29 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-15 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-13 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-06 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-30 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-01 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |