宝盈祥瑞混合C(007577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-31 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-30 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-29 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |