宝盈祥瑞混合C (007577.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理倪也基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1685元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7076 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥瑞混合(000639) |
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宝盈祥瑞混合C(007577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |