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持有人结构
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈祥瑞混合C
(007577.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
倪也
基金类型
混合型
成立日期
2019-07-01
总资产规模
16.99万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1339
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.33%
(7142 / 9078)
相关基金:
主从基金:
宝盈祥瑞混合A
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宝盈祥瑞混合C(007577) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
宝盈祥瑞混合型证券投资基金
基金简称
宝盈祥瑞混合
基金主代码
000639
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-05-21
总份额
368.98万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
宝盈祥瑞混合A
宝盈祥瑞混合C
子基金场内简称
子基金代码
000639
007577
子基金份额
354.33万
份
(
2025-12-31
)
14.65万
份
(
2025-12-31
)