宝盈祥瑞混合C(007577) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 69.27万 | 55.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 8.17万 | 7.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 16.99万 | 14.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 31.63万 | 27.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 13.84万 | 12.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 19.84万 | 17.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 610.57万 | 544.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 12.09万 | 10.83万元 | -- |