农银丰盈定开债券(007573) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 80.38亿 | 80.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 80.16亿 | 80.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.94亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 81.89亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.28亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.76亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.47亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.86亿 | 79.85亿元 | -- |