农银丰盈定开债券(007573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 604.76万元 | 0.15% | 201.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,220.75万元 | 0.15% | 406.92万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 607.10万元 | 0.15% | 202.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,218.15万元 | 0.15% | 406.05万元 | 0.05% |