农银丰盈定开债券(007573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0071元 | 1.2082元 |
| 2026-05-29 | 1.0069元 | 1.2080元 |
| 2026-05-22 | 1.0066元 | 1.2077元 |
| 2026-05-15 | 1.0064元 | 1.2075元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.2072元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.2069元 |
| 2026-04-24 | 1.0056元 | 1.2067元 |
| 2026-04-17 | 1.0053元 | 1.2064元 |
| 2026-04-10 | 1.0050元 | 1.2061元 |
| 2026-04-03 | 1.0048元 | 1.2059元 |
| 2026-03-27 | 1.0045元 | 1.2056元 |
| 2026-03-20 | 1.0043元 | 1.2054元 |
| 2026-03-13 | 1.0041元 | 1.2052元 |
| 2026-03-06 | 1.0038元 | 1.2049元 |
| 2026-02-27 | 1.0036元 | 1.2047元 |
| 2026-02-13 | 1.0031元 | 1.2042元 |
| 2026-02-06 | 1.0029元 | 1.2040元 |
| 2026-01-30 | 1.0026元 | 1.2037元 |
| 2026-01-23 | 1.0024元 | 1.2035元 |
| 2026-01-16 | 1.0022元 | 1.2033元 |
| 2026-01-09 | 1.0020元 | 1.2031元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.2028元 |
| 2025-12-26 | 1.0016元 | 1.2027元 |
| 2025-12-19 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-18 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-17 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-16 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-15 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.2024元 |
| 2025-12-11 | 1.0013元 | 1.2024元 |
| 2025-12-10 | 1.0013元 | 1.2024元 |
| 2025-12-09 | 1.0013元 | 1.2024元 |
| 2025-12-08 | 1.0012元 | 1.2023元 |
| 2025-12-05 | 1.0011元 | 1.2022元 |
| 2025-11-28 | 1.0009元 | 1.2020元 |
| 2025-11-21 | 1.0195元 | 1.2016元 |
| 2025-11-14 | 1.0187元 | 1.2008元 |
| 2025-11-07 | 1.0177元 | 1.1998元 |
| 2025-10-31 | 1.0170元 | 1.1991元 |
| 2025-10-24 | 1.0165元 | 1.1986元 |
| 2025-10-17 | 1.0149元 | 1.1970元 |
| 2025-10-10 | 1.0144元 | 1.1965元 |
| 2025-09-30 | 1.0137元 | 1.1958元 |
| 2025-09-26 | 1.0130元 | 1.1951元 |
| 2025-09-19 | 1.0125元 | 1.1946元 |
| 2025-09-12 | 1.0119元 | 1.1940元 |
| 2025-09-05 | 1.0114元 | 1.1935元 |
| 2025-08-29 | 1.0108元 | 1.1929元 |
| 2025-08-22 | 1.0102元 | 1.1923元 |
| 2025-08-15 | 1.0297元 | 1.1918元 |