农银丰盈定开债券(007573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0026元 | 1.2037元 |
| 2026-01-23 | 1.0024元 | 1.2035元 |
| 2026-01-16 | 1.0022元 | 1.2033元 |
| 2026-01-09 | 1.0020元 | 1.2031元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.2028元 |
| 2025-12-26 | 1.0016元 | 1.2027元 |
| 2025-12-19 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-18 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-17 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-16 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-15 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.2024元 |
| 2025-12-11 | 1.0013元 | 1.2024元 |
| 2025-12-10 | 1.0013元 | 1.2024元 |
| 2025-12-09 | 1.0013元 | 1.2024元 |
| 2025-12-08 | 1.0012元 | 1.2023元 |
| 2025-12-05 | 1.0011元 | 1.2022元 |
| 2025-11-28 | 1.0009元 | 1.2020元 |
| 2025-11-21 | 1.0195元 | 1.2016元 |
| 2025-11-14 | 1.0187元 | 1.2008元 |
| 2025-11-07 | 1.0177元 | 1.1998元 |
| 2025-10-31 | 1.0170元 | 1.1991元 |
| 2025-10-24 | 1.0165元 | 1.1986元 |
| 2025-10-17 | 1.0149元 | 1.1970元 |
| 2025-10-10 | 1.0144元 | 1.1965元 |
| 2025-09-30 | 1.0137元 | 1.1958元 |
| 2025-09-26 | 1.0130元 | 1.1951元 |
| 2025-09-19 | 1.0125元 | 1.1946元 |
| 2025-09-12 | 1.0119元 | 1.1940元 |
| 2025-09-05 | 1.0114元 | 1.1935元 |
| 2025-08-29 | 1.0108元 | 1.1929元 |
| 2025-08-22 | 1.0102元 | 1.1923元 |
| 2025-08-15 | 1.0297元 | 1.1918元 |
| 2025-08-08 | 1.0291元 | 1.1912元 |
| 2025-08-01 | 1.0282元 | 1.1903元 |
| 2025-07-25 | 1.0276元 | 1.1897元 |
| 2025-07-18 | 1.0270元 | 1.1891元 |
| 2025-07-11 | 1.0265元 | 1.1886元 |
| 2025-07-04 | 1.0259元 | 1.1880元 |
| 2025-06-30 | 1.0255元 | 1.1876元 |
| 2025-06-27 | 1.0253元 | 1.1874元 |
| 2025-06-20 | 1.0247元 | 1.1868元 |
| 2025-06-13 | 1.0241元 | 1.1862元 |
| 2025-06-06 | 1.0235元 | 1.1856元 |
| 2025-05-30 | 1.0229元 | 1.1850元 |
| 2025-05-23 | 1.0224元 | 1.1845元 |
| 2025-05-16 | 1.0218元 | 1.1839元 |
| 2025-05-09 | 1.0212元 | 1.1833元 |
| 2025-04-30 | 1.0205元 | 1.1826元 |
| 2025-04-25 | 1.0201元 | 1.1822元 |