农银丰盈定开债券(007573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0126元 | 1.2137元 |
| 2026-10-09 | 1.0120元 | 1.2131元 |
| 2026-09-30 | 1.0116元 | 1.2127元 |
| 2026-09-24 | 1.0114元 | 1.2125元 |
| 2026-09-18 | 1.0110元 | 1.2121元 |
| 2026-09-11 | 1.0108元 | 1.2119元 |
| 2026-09-04 | 1.0105元 | 1.2116元 |
| 2026-08-28 | 1.0102元 | 1.2113元 |
| 2026-08-21 | 1.0099元 | 1.2110元 |
| 2026-08-14 | 1.0096元 | 1.2107元 |
| 2026-08-07 | 1.0094元 | 1.2105元 |
| 2026-07-31 | 1.0091元 | 1.2102元 |
| 2026-07-24 | 1.0089元 | 1.2100元 |
| 2026-07-17 | 1.0086元 | 1.2097元 |
| 2026-07-10 | 1.0083元 | 1.2094元 |
| 2026-07-03 | 1.0081元 | 1.2092元 |
| 2026-06-30 | 1.0080元 | 1.2091元 |
| 2026-06-26 | 1.0078元 | 1.2089元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.2087元 |
| 2026-06-12 | 1.0074元 | 1.2085元 |
| 2026-06-05 | 1.0071元 | 1.2082元 |
| 2026-05-29 | 1.0069元 | 1.2080元 |
| 2026-05-22 | 1.0066元 | 1.2077元 |
| 2026-05-15 | 1.0064元 | 1.2075元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.2072元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.2069元 |
| 2026-04-24 | 1.0056元 | 1.2067元 |
| 2026-04-17 | 1.0053元 | 1.2064元 |
| 2026-04-10 | 1.0050元 | 1.2061元 |
| 2026-04-03 | 1.0048元 | 1.2059元 |
| 2026-03-27 | 1.0045元 | 1.2056元 |
| 2026-03-20 | 1.0043元 | 1.2054元 |
| 2026-03-13 | 1.0041元 | 1.2052元 |
| 2026-03-06 | 1.0038元 | 1.2049元 |
| 2026-02-27 | 1.0036元 | 1.2047元 |
| 2026-02-13 | 1.0031元 | 1.2042元 |
| 2026-02-06 | 1.0029元 | 1.2040元 |
| 2026-01-30 | 1.0026元 | 1.2037元 |
| 2026-01-23 | 1.0024元 | 1.2035元 |
| 2026-01-16 | 1.0022元 | 1.2033元 |
| 2026-01-09 | 1.0020元 | 1.2031元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.2028元 |
| 2025-12-26 | 1.0016元 | 1.2027元 |
| 2025-12-19 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-18 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-17 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-16 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-15 | 1.0014元 | 1.2025元 |
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.2024元 |
| 2025-12-11 | 1.0013元 | 1.2024元 |