农银丰盈定开债券 (007573.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模80.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0026元 (2026-01-30) 基金经理王明君彭璧和管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12)
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农银丰盈定开债券(007573) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	107.75亿	99.77%
	(其中) 债券	107.75亿	99.77%
2	银行存款及结算备付金	2,500.88万	0.23%

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