农银丰盈定开债券 (007573.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模80.94亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0014元 (2025-12-18) 基金经理王明君彭璧和管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12)
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农银丰盈定开债券(007573) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	113.27亿	98.38%
	(其中) 债券	113.27亿	98.38%
2	银行存款及结算备付金	1.86亿	1.62%

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