南方上证380ETF联接C (007571.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3447元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2497 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证380ETF联接A目标基金: 南方上证380ETF |
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南方上证380ETF联接C(007571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-09-03 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-09-02 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-09-01 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-08-31 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-08-28 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-08-27 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-08-26 | 2.3847元 | 2.3847元 |
| 2026-08-25 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-08-24 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-08-21 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-08-20 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-08-19 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-08-18 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-08-17 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-08-14 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-08-13 | 2.4138元 | 2.4138元 |
| 2026-08-12 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2026-08-11 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-08-10 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-08-07 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-08-06 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-08-05 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-08-04 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-08-03 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-07-31 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-07-30 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-07-29 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-07-28 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-07-27 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-07-24 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-07-23 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-07-22 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-07-21 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2026-07-20 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-07-17 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-07-16 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-07-15 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-07-14 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-07-13 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2026-07-10 | 2.4832元 | 2.4832元 |
| 2026-07-09 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-07-08 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-07-07 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-07-06 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2026-07-03 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-07-02 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-07-01 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2026-06-30 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-06-29 | 2.5465元 | 2.5465元 |