南方上证380ETF联接C (007571.jj ) 上证380 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4832元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2558 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证380ETF联接(202025)目标基金: 南方上证380ETF(510290) |
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南方上证380ETF联接C(007571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4832元 | 2.4832元 |
| 2026-07-09 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-07-08 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-07-07 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-07-06 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2026-07-03 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-07-02 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-07-01 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2026-06-30 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-06-29 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-06-26 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2026-06-25 | 2.5591元 | 2.5591元 |
| 2026-06-24 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-06-23 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-06-22 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-06-18 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-06-17 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2026-06-16 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-06-15 | 2.4515元 | 2.4515元 |
| 2026-06-12 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-06-11 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-06-10 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-06-09 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2026-06-08 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-06-05 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-06-04 | 2.4359元 | 2.4359元 |
| 2026-06-03 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-06-02 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-06-01 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-05-29 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-05-28 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-05-27 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2026-05-26 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-05-25 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2026-05-22 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2026-05-21 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-05-20 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-05-19 | 2.5017元 | 2.5017元 |
| 2026-05-18 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-05-15 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-05-14 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-05-13 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-05-12 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-05-11 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-05-08 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2026-05-07 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-05-06 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-04-30 | 2.4286元 | 2.4286元 |
| 2026-04-29 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-04-28 | 2.3923元 | 2.3923元 |