南方上证380ETF联接C (007571.jj ) 上证380 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2693元 (2026-04-02) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2487 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证380ETF联接A目标基金: 南方上证380ETF |
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南方上证380ETF联接C(007571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-04-01 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-03-31 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-03-30 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-03-27 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-03-26 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-03-25 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-03-24 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-03-23 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-03-20 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2026-03-19 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-03-18 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-03-17 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-03-16 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-03-13 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-03-12 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-03-11 | 2.4719元 | 2.4719元 |
| 2026-03-10 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-03-09 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-03-06 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-03-05 | 2.4545元 | 2.4545元 |
| 2026-03-04 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2026-03-03 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-03-02 | 2.5409元 | 2.5409元 |
| 2026-02-27 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-02-26 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2026-02-25 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-02-24 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-02-13 | 2.4416元 | 2.4416元 |
| 2026-02-12 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-02-11 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2026-02-10 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-02-09 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2026-02-06 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-02-05 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2026-02-04 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-02-03 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-02-02 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-01-30 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-01-29 | 2.4849元 | 2.4849元 |
| 2026-01-28 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-01-27 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-01-26 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-01-23 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-01-22 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2026-01-21 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2026-01-20 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-01-19 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-01-16 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-01-15 | 2.3955元 | 2.3955元 |