南方上证380ETF联接C (007571.jj ) 上证380 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2970元 (2026-03-27) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (2497 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证380ETF联接A目标基金: 南方上证380ETF |
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南方上证380ETF联接C(007571) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.23元 | 1,548.65万 | 695.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.24元 | 1,698.72万 | 758.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 1,889.87万 | 1,007.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 1,982.68万 | 1,068.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 2,431.50万 | 1,341.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 2,896.38万 | 1,579.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 2,315.01万 | 1,404.99万元 | -- |