南方上证380ETF联接C (007571.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3447元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2497 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证380ETF联接A目标基金: 南方上证380ETF |
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南方上证380ETF联接C(007571) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237.72万 | 1.69% |
| (其中) 股票 | 237.72万 | 1.69% | |
| 2 | 基金投资 | 1.30亿 | 92.71% |
| 3 | 固定收益投资 | 110.91万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 110.91万 | 0.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 664.34万 | 4.74% |
| 5 | 其他资产 | 9.27万 | 0.07% |
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