方正富邦红利精选混合C (007570.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4527元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4296 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦红利精选混合(730002) |
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-14 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-13 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-10 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-07 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-06 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-03 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-02 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-07-01 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-30 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-29 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-26 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-25 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-24 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-22 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-18 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-17 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-16 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-15 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-12 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-11 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-10 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-06-09 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-06-08 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-05 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-04 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-03 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-06-02 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-01 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-29 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-28 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-27 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-26 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-25 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-22 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-21 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-20 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-19 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-18 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-15 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-05-14 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-13 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-12 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-11 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-08 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-07 | 1.4897元 | 1.4897元 |