方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-08-20 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-19 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-08-18 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-17 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-08-14 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-13 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-08-12 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-08-11 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-10 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-08-07 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-06 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-08-05 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-08-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-08-03 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-31 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-07-30 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-29 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-28 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-27 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-07-24 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-23 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-07-22 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-21 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-07-20 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-07-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-16 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-14 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-13 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-10 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-07 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-06 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-03 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-02 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-07-01 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-30 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-29 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-26 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-25 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-24 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-22 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-18 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-17 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-16 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-15 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-12 | 1.4884元 | 1.4884元 |