方正富邦红利精选混合C (007570.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4911元 (2026-03-04) 基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (4029 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦红利精选混合A |
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-03 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-02 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-27 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-26 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-02-25 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-02-24 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-13 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-02-12 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-02-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-10 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-02-09 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-02-06 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-05 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-02-04 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-02-03 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-02-02 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-01-30 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-29 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-28 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-27 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-01-26 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-23 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-01-22 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-21 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-01-20 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-01-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-16 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-01-15 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-01-14 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-01-13 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-12 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-09 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-01-08 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-01-07 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-01-06 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-05 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-12-31 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2025-12-30 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-29 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-26 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-25 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-24 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-12-23 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-12-22 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-12-19 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-12-18 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-12-17 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2025-12-16 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-12-15 | 1.4703元 | 1.4703元 |