方正富邦红利精选混合C (007570.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4893元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (4632 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦红利精选混合(730002) |
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-07 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-06 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-30 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-29 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-28 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-27 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-24 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-23 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-22 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-04-21 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-20 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-17 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-16 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-15 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-13 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-10 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-09 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-08 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-07 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-03 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-04-02 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-04-01 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-03-31 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-30 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-27 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-26 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-03-25 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-24 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-23 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-03-20 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-19 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-18 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-03-17 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-03-16 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-13 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-03-12 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-03-11 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-03-10 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-09 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-06 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-03-05 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-03-04 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-03 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-02 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-27 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-26 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-02-25 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-02-24 | 1.4827元 | 1.4827元 |