方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-10-08 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-09-30 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-09-29 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-09-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-09-24 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-09-23 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-09-22 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-09-21 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-09-18 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-09-17 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-09-16 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-09-15 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-09-14 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-09-11 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-09-10 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-09-09 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-09-08 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-09-07 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-09-04 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-09-03 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-09-02 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-09-01 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-08-31 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-08-27 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-08-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-08-25 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-08-24 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-08-21 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-08-20 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-19 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-08-18 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-17 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-08-14 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-13 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-08-12 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-08-11 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-10 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-08-07 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-06 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-08-05 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-08-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-08-03 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-31 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-07-30 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-29 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-28 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-27 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-07-24 | 1.4744元 | 1.4744元 |