方正富邦红利精选混合C (007570.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5019元 (2026-03-02) 基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (4296 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦红利精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.90万元 | 0.80% | 3.73万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 31.18万元 | 0.80% | 7.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 15.05万元 | 0.80% | 3.76万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |