方正富邦红利精选混合C (007570.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4911元 (2026-03-04) 基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (4029 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦红利精选混合A |
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 961.54万 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 961.54万 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 110.49万 | 10.30% |
| 3 | 其他资产 | 2,930.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.67%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 618.77万 | 57.70% |
| 建筑业 | 88.59万 | 8.26% |
| 制造业 | 56.28万 | 5.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.57万 | 4.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.17万 | 4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.97万 | 2.98% |
| 采矿业 | 30.40万 | 2.83% |
| 房地产业 | 29.73万 | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.08万 | 0.75% |
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