方正富邦红利精选混合C (007570.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4618元 (2025-12-17) 基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3606 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦红利精选混合A |
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,098.08万 | 89.20% |
| (其中) 股票 | 1,098.08万 | 89.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 85.20万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 47.72万 | 3.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 346.61万 | 28.16% |
| 金融业 | 226.71万 | 18.42% |
| 采矿业 | 208.01万 | 16.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.51万 | 9.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.35万 | 4.66% |
| 租赁和商务服务业 | 50.48万 | 4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.33万 | 2.63% |
| 房地产业 | 26.81万 | 2.18% |
| 建筑业 | 25.11万 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 13.16万 | 1.07% |
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