方正富邦红利精选混合C (007570.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5019元 (2026-03-02) 基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (4295 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦红利精选混合A |
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 148.33万 | 100.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 204.77万 | 138.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 203.12万 | 139.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 1,300.61万 | 870.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1,320.52万 | 881.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 273.82万 | 171.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 245.77万 | 174.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 260.41万 | 177.30万元 | -- |