方正富邦红利精选混合C(007570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 336.59万 | 246.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 167.45万 | 111.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 148.33万 | 100.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 204.77万 | 138.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 203.12万 | 139.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 1,300.61万 | 870.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1,320.52万 | 881.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 273.82万 | 171.42万元 | -- |