鹏扬淳明债券A(007564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0941元 | 1.2191元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.2190元 |
| 2026-05-12 | 1.0936元 | 1.2186元 |
| 2026-05-11 | 1.0933元 | 1.2183元 |
| 2026-05-08 | 1.0927元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.0926元 | 1.2176元 |
| 2026-05-06 | 1.0925元 | 1.2175元 |
| 2026-04-30 | 1.0926元 | 1.2176元 |
| 2026-04-29 | 1.0926元 | 1.2176元 |
| 2026-04-28 | 1.0923元 | 1.2173元 |
| 2026-04-27 | 1.0921元 | 1.2171元 |
| 2026-04-24 | 1.0923元 | 1.2173元 |
| 2026-04-23 | 1.0925元 | 1.2175元 |
| 2026-04-22 | 1.0925元 | 1.2175元 |
| 2026-04-21 | 1.0920元 | 1.2170元 |
| 2026-04-20 | 1.0917元 | 1.2167元 |
| 2026-04-17 | 1.0915元 | 1.2165元 |
| 2026-04-16 | 1.0911元 | 1.2161元 |
| 2026-04-15 | 1.0910元 | 1.2160元 |
| 2026-04-14 | 1.0908元 | 1.2158元 |
| 2026-04-13 | 1.0905元 | 1.2155元 |
| 2026-04-10 | 1.0902元 | 1.2152元 |
| 2026-04-09 | 1.0900元 | 1.2150元 |
| 2026-04-08 | 1.0897元 | 1.2147元 |
| 2026-04-07 | 1.0893元 | 1.2143元 |
| 2026-04-03 | 1.0888元 | 1.2138元 |
| 2026-04-02 | 1.0883元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.0882元 | 1.2132元 |
| 2026-03-31 | 1.0880元 | 1.2130元 |
| 2026-03-30 | 1.0878元 | 1.2128元 |
| 2026-03-27 | 1.0873元 | 1.2123元 |
| 2026-03-26 | 1.0870元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.2117元 |
| 2026-03-24 | 1.0865元 | 1.2115元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.2112元 |
| 2026-03-20 | 1.0863元 | 1.2113元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.2112元 |
| 2026-03-18 | 1.0859元 | 1.2109元 |
| 2026-03-17 | 1.0857元 | 1.2107元 |
| 2026-03-16 | 1.0856元 | 1.2106元 |
| 2026-03-13 | 1.0856元 | 1.2106元 |
| 2026-03-12 | 1.0855元 | 1.2105元 |
| 2026-03-11 | 1.0855元 | 1.2105元 |
| 2026-03-10 | 1.0854元 | 1.2104元 |
| 2026-03-09 | 1.0853元 | 1.2103元 |
| 2026-03-06 | 1.0855元 | 1.2105元 |
| 2026-03-05 | 1.0853元 | 1.2103元 |
| 2026-03-04 | 1.0849元 | 1.2099元 |
| 2026-03-03 | 1.0846元 | 1.2096元 |
| 2026-03-02 | 1.0844元 | 1.2094元 |